أبحاث Bitget: ارتفاع سعر البيتكوين إلى 58,000 دولار بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين عن المتوقع، ومن المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأسبوع المقبل وسط تقلبات السوق

نظرة عامة

جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم أمس أقل من المتوقع، مما أدى إلى استقرار السوق بعد الانخفاض الأولي. من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل، والذي من المرجح أن يؤدي إلى تقلبات كبيرة في السوق. وتكمن النقاط البارزة فيما يلي:

• القطاعات ذات التأثيرات القوية على تكوين الثروة: أهم عملات التمويل اللامركزي (PENDLE و AAVE).

• العملات والموضوعات الأكثر بحثًا: Fractal Bitcoin و Polymarket و DOGS.

• فرص التوزيع المجاني المحتملة: Polymarket وSolayer.

وقت جمع البيانات: 12 سبتمبر 2024، 4:00 صباحًا (التوقيت العالمي المنسق+0)

1. بيئة السوق

جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم أمس أقل من توقعات السوق، مما عزز احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. أوقفت أفضل الأصول المشفرة انخفاضها وتظهر ارتدادات طفيفة. ينتظر المتداولون الرئيسيون الآن قرار سعر الفائدة الفيدرالي الأسبوع المقبل. سيكون هذا أول خفض لسعر الفائدة بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على السوق، مما يؤدي على الأرجح إلى زيادة التقلبات الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد صناديق التداول الفوري ETF، شهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة تدفقًا صافيًا قدره 43 مليون دولار يوم أمس، في حين شهدت صناديق الإيثيريوم المتداولة تدفقًا بقيمة 5 ملايين دولار. ويعكس هذا حذر السوق، حيث لا تزال التدفقات الواردة والصادرة ضعيفة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل تجزئة بيتكوين بعد إطلاق حل Fractal Bitcoin، مما أثار الاهتمام على مستوى المجال. يجب على المستثمرين مراقبة المشروع عن كثب للحصول على التحديثات المستقبلية.

2. قطاعات تكوين الثروة

2.1 حركات القطاع: أهم عملات التمويل اللامركزي (AAVE و PENDLE)

الأسباب الأساسية:

أظهرت رقائق DeFi الزرقاء مرونة قوية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أهميتها المستمرة في النظام البيئي، حتى في السوق المتقلبة. من خلال التطوير والتشغيل المستمرين، حققت البروتوكولات أداءً جيدًا باستمرار عبر مقاييس مختلفة. شهدت AAVE ارتفاعًا قياسيًا في نشاط المستخدم ونموًا مطردًا في الإيرادات، بينما أسفرت مشاركة Pendle في قطاع مشتقات الاحتفاظ بالسيولة (LSD) عن نتائج مهمة. تكمن إمكانات النمو المستقبلية لشركة Pendle في توسعها في تمويل البيتكوين BTCFi، مما قد يعزز إيراداتها.

الرابحون: في الأيام السبعة الماضية، ارتفعت عملتا AAVE و PENDLE بنسبة 13.5% و 28.1% على التوالي.

العوامل المؤثرة في ظروف سوق العقود الآجلة:

- إجمالي حجم أصول البروتوكول: يرتبط إنشاء الإيرادات مباشرة بحجم الأصول الذي يديره كل بروتوكول. ومع زيادة حجم أصولهم، ستزداد أيضًا إيراداتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر العملة.

- تحديثات المشروع: في الآونة الأخيرة، قدمت AAVE آلية إعادة شراء العملة كجزء من تحديث اقتصاديات العملة الخاصة بها. قد يدفع هذا مشاريع التمويل اللامركزي DeFi الأخرى إلى اعتماد استراتيجيات مماثلة. يوصى بمراقبة تحديثات المنتجات في مجال DeFi، حيث يمكن أن توفر الأخبار الإيجابية فرصًا للتداول.

2.2 القطاعات التي يجب التركيز عليها في المرحلة التالية - عملات الميم على سولانا (BEER وWIF وPOPCAT)

السبب الرئيسي: مع انتعاش أسعار SOL، هدأ الذعر بشأن الأصول داخل نظامها. تؤدي التحسينات المؤقتة في السيولة إلى ارتفاع أسعار الأصول عبر النظام البيئي بأكمله.

عملات محددة:

￮ BEER: عملة ميم في نظام سولانا البيئي. تُظهر بيانات العقود الآجلة تدفقًا كبيرًا للأموال، مما يؤدي إلى زيادة التقلبات ويشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يستمر.

￮ WIF: عملة ميم في نظام سولانا البيئي، تم إدراجها سابقًا في Robinhood. تميل عملات الميم على منصة سولانا إلى الارتفاع بشكل حاد عندما ترتفع عملة SOL.

￮ POPCAT: عملة ميم رئيسية في نظام سولانا البيئي. لقد ظل حجم تداولها مرتفعًا باستمرار، حيث زاد أكثر من 50 مرة خلال العام الماضي، مما يشير إلى سعر عملة مستقر نسبيًا.

3. عمليات البحث الشائعة

3.1 التطبيقات اللامركزية الرائجة

Fractal Bitcoin

Fractal Bitcoin هو حل توسيع مصمم لتعزيز قابلية تطوير شبكة البيتكوين تدريجيًا. وهو تستخدم آلية إجماع إثبات العمل (POW) للتحقق من الصحة وتستخدم خوارزمية SHA-256d للتشفير، مما يعكس بنية بلوكتشين البيتكوين. تدعم محفظة Unisat تبديل الشبكة الرئيسية، ويتطلب التحقق من صحة الشبكة أجهزة ASIC. تتمتع الشبكة بمعدل تجزئة يبلغ 260 EH/s، وتدعمها مجمعات التعدين المعروفة مثل AntPool و F2pool و SpiderPool. تحظى المشاريع في النظام البيئي مثل CAT 20 باهتمام كبير وتغطية إعلامية. يحظى هذا المشروع باهتمام المجتمعات، ويستحق المراقبة المستمرة.

3.2 منصة X (تويتر سابقًا)

AAVE (العملة)

هذا الأسبوع، أعلنت Aave عن نشر سوق مخصص لعملات EtherFi و weETH على منصتها، مما يسمح للمستخدمين باقتراض العملات المستقرة باستخدام weETH كضمان. تحقق مشاريع التمويل اللامركزي على منصة الإيثيريوم، بما في ذلك AAVE و UNI، أداءً جيدًا في السوق الثانوية هذا الأسبوع. تُظهر البيانات الموجودة على السلسلة أن بعض الحيتان تفتح صفقات تدريجيًا لشراء AAVE و UNI. وقد راهن عنوان مرتبط بفيتاليك بوتيرين على 950 ETH و 2.28 مليون دولار أمريكي على Aave خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يشير إلى دعم المشروع. حققت AAVE أداءً جيدًا في السوق الثانوية، مع زيادة إجمالية تزيد عن 50% في الشهر الماضي، مع الحفاظ على نمو مستقر وجعل من الضروري متابعة الاطلاع على تطوراتها.

3.3 بحث Google (العالمي والإقليمي)

• التركيز العالمي:

Polymarket:

Polymarket هو مشروع يسمح للمستخدمين بالتنبؤ بنتائج السوق. يتم بدء جميع أحداث التنبؤ من قبل المجتمع، ويمكن للمشاركين كسب مكافآت إذا كانت توقعاتهم صحيحة. في مناظرة تلفزيونية حديثة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وكامالا هاريس، فضلت السوق أداء هاريس على أداء ترامب. وفقًا لمشروع Polymarket، تتصدر هاريس حاليًا احتمالات ربح الانتخابات الرئاسية. نظرًا لتصور ترامب كمرشح صديق للعملات المشفرة، فمن المستحسن مراقبة بيانات Polymarket عن كثب لتتبع أي تغييرات في فرصه في الفوز بالانتخابات، وذلك لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

• التركيز الإقليمي:

(1) حظي البرنامج الآلي لتيليجرام باهتمام كبير في مناطق مثل إفريقيا ورابطة الدول المستقلة، من خلال مشاريع شائعة مثل Dogs وBlum وعمليات البحث الشائعة من دول مثل روسيا وفيتنام وأوكرانيا.

تعتبر عمليات البحث الشائعة في أوروبا وأمريكا أقل كثافة، حيث تركز بشكل أساسي على المشاريع الأساسية أو القديمة مثل XRP وAKT وINJ وGlass وKAS.

4. الفرص المحتملة للتوزيعات المجانية

Polymarket

Polymarket هو مشروع يسمح للمستخدمين بالتنبؤ بنتائج السوق. يتم بدء جميع أحداث التنبؤ من قبل المجتمع، ويمكن للمشاركين كسب مكافآت إذا كانت توقعاتهم صحيحة.

جمعت Polymarket، وهي سوق تنبؤ لامركزية، 70 مليون دولار عبر جولتين للتمويل. حصلت على 40 مليون دولار من تمويل السلسلة B بقيادة Founders Fund في عام 2023 و 25 مليون دولار في تمويل السلسلة A في عام 2022.

كيفية المشاركة: على الرغم من عدم الإعلان عن أي توزيع مجاني رسمي حتى الآن، تشير التكهنات المجتمعية إلى أنه يجب على المستخدمين تسجيل حساب، وربط محفظة، وإيداع USDC عبر شبكة Polygon، والمشاركة في التنبؤات للتأهل لفرص التوزيع المجاني لعملات المشروع.

Solayer

تقوم Solayer ببناء شبكة إعادة احتفاظ بالعملات على سولانا، باستخدام أمانها الاقتصادي وتنفيذها الفائق كبنية أساسية سحابية لامركزية لتمكين درجات أعلى من الإجماع وتخصيص مساحة كبيرة لمطوري التطبيقات.

في يوليو 2024، أعلنت Solayer عن الانتهاء من جولة تمويل شركة البناء، على الرغم من عدم الكشف عن مبلغ الاستثمار المحدد. ومن بين المستثمرين Binance Labs، والمؤسس المشارك لشركة Solana Labs أناتولي ياكوفينكو، ومؤسس Solend وهو Rooter، والمؤسس المشارك لشركة Tensor ريتشارد وو.

كيفية المشاركة: اربح عملات SOL وعملات الاحتفاظ بسيولة SOL المدعومة مثل jitoSOL و mSol و bSol و INF لكسب نقاط في كل فترة. أصبحت الشبكة الرئيسية نشطة الآن، ويمكن للمستخدمين الذين يمتلكون عملات SOL كسب نقاط sSOL والمنصة.