العقود الآجلة
العقود الآجلة من Bitget: تحليل الأرباح والخسائر
2024-11-25 02:54025
كرست Bitget جهودها لتحسين تحليل أرباح وخسائر العقود الآجلة لمساعدة المستخدمين على تتبع أداء صفقاتهم وأرباحهم وخسائرهم بصورةٍ أفضل خلال فترات مُحددة.
يتميز تحليل أرباح وخسائر العقود الآجلة بمكونين: تحليل الحساب وتحليل التداول.
تحليل الحساب
|
المؤشر
|
الصيغة الحسابية
|
|
إجمالي الأصول
|
إجمالي الأصول الحالية، بما في ذلك البيانات في الوقت الفعلي والأرباح غير المُحققة
|
|
أرباح وخسائر اليوم
|
أرباح وخسائر اليوم = إجمالي الأصول الحالية - إجمالي الأصول الأولية اليوم في الساعة 12:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي المُنسق) - (إجمالي تدفقات الأصول الواردة - إجمالي تدفقات الأصول الصادرة من الساعة 12:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) في اليوم)
|
|
الأرباح والخسائر في 7 أيام
|
الأرباح والخسائر لمدة 7 أيام = إجمالي الأصول الحالية - إجمالي الأصول الأولية قبل 7 أيام - (إجمالي تدفقات الأصول الواردة - إجمالي تدفقات الأصول الصادرة) في غضون 7 أيام
|
|
الأرباح والخسائر في 30 يومًا
|
الأرباح والخسائر لمدة 30 يومًا = إجمالي الأصول الحالية - إجمالي الأصول الأولية قبل 30 يومًا - (إجمالي تدفقات الأصول الواردة - إجمالي تدفقات الأصول الصادرة) في غضون 30 يومًا
|
|
إجمالي الأرباح والخسائر
|
إجمالي الأرباح والخسائر خلال فترة مُحددة = إجمالي الأصول النهائية - إجمالي الأصول الأولية - (إجمالي تدفقات الأصول الواردة- إجمالي تدفقات الأصول الصادرة) خلال الفترة المُحددة
|
|
الأرباح والخسائر المُحقَّقة
|
الأرباح والخسائر المُحققة خلال الفترة المحددة = (رسوم الافتتاح + رسوم الإغلاق + أرباح إغلاق الأوامر المكتملة) لجميع الأوامر خلال الفترة + رسوم التمويل خلال الفترة
|
|
الأرباح والخسائر غير المحققة
|
الأرباح والخسائر غير المحققة = إجمالي الأرباح والخسائر غير المحققة في جميع الصفقات المفتوحة اعتبارًا من الساعة 11:59 مساءً (بالتوقيت العالمي المنسق) في اليوم
|
|
الأرباح والخسائر اليومية
|
الأرباح والخسائر اليومية = إجمالي الأصول في الساعة 11:59 مساءً (بالتوقيت العالمي المنسق) - إجمالي الأصول الأولية في الساعة 12:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) - (إجمالي تدفقات الأصول الواردة - إجمالي تدفقات الأصول الصادرة)
|
مثال
يحتفظ المتداول أ بمبلغ 1000 USDT في حساب العقود الآجلة الخاص به في الساعة 12:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) في اليوم س+0.
بدءًا من اليوم س+0 إلى اليوم س+1، قام المتداول بتحويل 500 USDT إلى حسابه، وفتح صفقتي عقود BTCUSDT آجلة (تتضمن العملية إجمالي رسوم افتتاح قدرها 10 USDT)، ودفع 50 USDT كرسوم تمويل خلال فترة الاحتفاظ بالعملة، وأتمّ صفقة BTCUSDT واحدة (تنطبق رسوم إغلاق قدرها 5 USDT وأرباح إتمام صفقة قدرها 200 USDT). أخيرًا، سحب المتداول 100 USDT.
اعتبارًا من الساعة 12:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) في اليوم س+1، يحتفظ حساب العقود الآجلة للمتداول أ بصفقة BTCUSDT واحدة مع ربح غير محقق قدره 300 USDT (الأرباح)
حساب أرباح وخسائر المتداول أ هي كما يلي:
-
إجمالي الأصول = 1000 USDT في الساعة 12:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) في اليوم س+0
-
إجمالي الأصول = 1000 + 500 – 10 – 50 – 5 + 200 – 100 + 300 = 1835 USDT في الساعة 12:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) في اليوم س+1
-
إجمالي التدفقات الواردة = 500 USDT
-
إجمالي التدفقات الصادرة = 100 USDT
-
-
بيانات الأرباح والخسائر اليومية في اليوم س+0:
-
إجمالي الأرباح والخسائر اليومية = 1835 - 1000 - (500 - 100) = 435 USDT
-
إجمالي الأرباح والخسائر المحققة = -10 - 50 - 5 + 200 = 135 USDT
-
إجمالي الأرباح والخسائر غير المحققة = 300 USDT
-
ملاحظات
-
في عقود Coin-M الآجلة، تُحتسب الأرباح والخسائر المحققة عن طريق جمع رسوم المعاملات ورسوم التمويل وأرباح الإغلاق لكل أمر. ويتم تحويل هذه القيم إلى الدولار الأمريكي بناءً على سعر مؤشر العملة في وقت المعاملة، كما هو مسجّل في سجل المعاملات.
-
في عقود Coin-M الآجلة، تُحتسب الأرباح والخسائر غير المحققة عن طريق جمع الأرباح والخسائر غير المحققة لجميع الصفقات المفتوحة. ويتم تحويل هذه القيم إلى الدولار الأمريكي بناءً على قيمة إغلاق الصفقة وسعر مؤشر العملة.
تحليل التداول
|
المؤشر
|
الصيغة الحسابية
|
|
إجمالي الأرباح والخسائر المُحقَّقة
|
إجمالي الأرباح المُحققة من الأوامر المغلقة للفترة الزمنية المحددة
|
|
عدد صفقات التداول المنجزة
|
عدد الأوامر المغلقة خلال الفترة المحددة (باستثناء الأوامر التي لم تُلغى).
|
|
معدل الربح
|
عدد الصفقات المغلقة المُربحة ÷ عدد الصفقات المغلقة للفترة المحددة
|
|
أقصى ربح
|
الحد الأقصى للربح من أمر مغلقٍ واحد خلال الفترة المحددة
|
|
أقصى خسارة
|
الحد الأقصى للخسارة من أمر مغلقٍ واحد خلال الفترة المحددة
|
|
رسوم التمويل
|
مجموع رسوم التمويل النسبية للأوامر المغلقة خلال الفترة المُحددة
|
|
رسوم المعاملة
|
مجموع رسوم المعاملات النسبية للأوامر المغلقة خلال الفترة المُحددة
|
|
نسبة الصفقات ذات المدة الطويلة/القصيرة
|
نسبة الأوامر المغلقة للصفقات ذات المدة الطويلة بالنسبة إلى الصفقات ذات المدة القصيرة للفترة المحددة
|
|
نسبة الربح والخسارة
|
نسبة الربح إلى الخسارة للأرباح والخسائر المُحققة للأوامر المغلقة، بحد أقصى 5. وفي حال عدم وجود خسارة، يتم تعيين الحد الأساسي افتراضيًا على 1
|
|
الأرباح والخسائر المُحقَّقة
|
الأرباح والخسائر المحققة من الأوامر المغلقة = الأرباح من إغلاق الصفقات - رسوم المعاملات - رسوم التمويل
|
مثال
لا يمتلك المتداول أ أي صفقة في حساب العقود الآجلة الخاص به في الساعة 12:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) في اليوم س+0.
ومن الساعة 12:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) في اليوم س+0، فتح المتداول أ ثلاثة صفقات BTCUSDT آجلة جديدة (ذات مدة طويلة) برسوم افتتاحية قدرها 15 USDT ودفع 60 USDT كرسوم تمويل خلال فترة الاحتفاظ بالعملة.
ومن الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 4:00 مساءً (بالتوقيت العالمي المنسق) في اليوم س+0، فتح المتداول أ صفقتي BTCUSDT إضافيتين ذات مدة طويلة (شراء) ودفع رسوم افتتاح قدرها 10 USDT وتلقى 30 USDT كرسوم تمويل خلال فترة الاحتفاظ بالعملة. تضمنت أول صفقة مغلقة إغلاق صفقة BTCUSDT واحدة برسوم إغلاق قدرها 5 USDT وربح إغلاق قدره 100 USDT (ربح).
فمن الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 12:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) في اليوم س+0، ثاني صفقة مغلقة: أغلق المتداول أ صفقتي عقود BTCUSDT آجلة، ودفع رسوم إغلاق قدرها 10 USDT، وتكبد خسارة إغلاق قدرها -50 USDT (خسارة)، وتلقى 4 USDT كرسوم تمويل خلال فترة الاحتفاظ بالعملة.
من الساعة 12:00 صباحًا إلى 7:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) في اليوم س+1، ثالث صفقة مغلقة: أغلق المتداول أ صفقتي عقود BTCUSDT آجلة، مع رسوم إغلاق قدرها 10 USDT وربح إغلاق قدره 150 USDT (ربح).
تُحتسب الأرباح والخسائر المحققة للأوامر المغلقة الثلاثة في اليوم س+0 وس+1 على النحو التالي:
-
أول صفقة مغلقة: الأرباح والخسارة المحققة = 100 - 5 - 10 ÷ 5 - (60 - 30) × 1 ÷ 5 = 87 USDT (رسوم المعاملات غير النسبية: 10 × 4 ÷ 5 = 8 USDT؛ رسوم التمويل غير النسبية: (60 - 30) × 4 ÷ 5 = 24 USDT)
-
ثاني صفقة مغلقة: الأرباح والخسارة المحققة = -50 - 10 - 8 × 2 ÷ 4 - (24 - 4) × 2 ÷ 4 = -74 USDT (رسوم المعاملات غير النسبية: 8 × 2 ÷ 4 = 4 USDT؛ رسوم التمويل غير النسبية: (24 - 4) × 2 ÷ 4 = 10 USDT)
-
ثالث صفقة مغلقة: الأرباح والخسارة المحققة = 150 - 10 - 4 - 10 = 126 USDT
تحليل صفقات المتداول أ (اليوم س+0 وس+1):
-
إجمالي الأرباح والخسائر المُحقَّقة = 24 – 74 + 126 = 76 USDT
-
الصفقات المغلقة: 3 (2 مربحة، 1 خاسرة)
-
معدل الربح = 2 ÷ 3 = 66.67%
-
أقصى ربح = 126 USDT
-
أقصى خسارة = 74 USDT
-
رسوم التمويل = -60 + 30 + 4 = - 26 USDT (نفقات المستخدمين)
-
رسوم المعاملات = -15 - 10 - 5 - 10 - 10 = -50 USDT (نفقات المستخدمين)
-
نسبة الصفقات ذات المدة الطويلة/القصيرة = 3:0
-
نسبة الربح والخسارة = 2(24 + 126)÷74 = 2.03
ملاحظات
-
في عقود Coin-M الآجلة يتم تحويل الربح المحقق من الأوامر المغلقة إلى الدولار الأمريكي باستخدام سعر المؤشر في نهاية يوم الإغلاق.
-
لن تُحتسب الأوامر المملوءة جزئيًا والتي لم يتم إلغاؤها. وتنطبق إحصائيات الأوامر المغلقة فقط على الأوامر المكتملة بالكامل أو الأوامر المملوءة جزئيًا التي تم إلغاؤها.
-
تُحتسب بيانات تحليل التداول بدءًا من 27 نوفمبر 2024. لن يتم تضمين بيانات الأرباح والخسائر المُحققة للأوامر السابقة قبل هذا التاريخ. ونعتذر لك عن أي إزعاج.
كيفية الوصول إلى تحليل الأرباح والخسائر
التطبيق: تفضل بزيارة صفحة أصول حساب العقود الآجلة وانقر على أرباح وخسائر اليوم.
الموقع الإلكتروني: تفضل بزيارة صفحة أصول حساب العقود الآجلة وانقر فوق تحليل الأرباح والخسائر.
ملاحظات
إنّ تحليل أرباح وخسائر العقود الآجلة هو للإشارة فقط. ويُنصح المستخدمون بالرجوع إلى أرصدة حساباتهم الفعلية وسجل المعاملات للحصول على البيانات الأكثر دقة. نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه ذلك.
مشاركة
