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Bitget – Comment calculer le prix de liquidation des Futures Coin-M

2024-11-13 09:38087

Les Futures Coin-M sont des produits financiers dérivés populaires sur le marché du trading de cryptomonnaies. En raison de la complexité inhérente aux produits dérivés par rapport à d'autres produits, il est essentiel pour les investisseurs de comprendre comment calculer le prix de liquidation des Futures Coin-M. Cela les aide à gérer les risques plus efficacement et à éviter les liquidations dues aux fluctuations des prix. Cet article fournit un guide détaillé sur la façon dont Bitget calcule le prix de liquidation pour les Futures Coin-M.

1. Concepts de base des Futures Coin-M

Les Futures Coin-M sont des contrats à terme qui utilisent des cryptomonnaies spécifiques (telles que BTC, ETH) comme unités de marge et de règlement. Lors de l'ouverture d'une position, les investisseurs doivent déposer un certain montant d'une cryptomonnaie spécifique en guise de marge. Si les fluctuations des prix du marché font tomber la marge en dessous du montant requis, la liquidation peut être déclenchée.

2. Facteurs de calcul du prix de liquidation

Trois facteurs clés interviennent dans le déclenchement de la liquidation : votre marge, le taux de marge de maintien et la valeur de la position.

1. Marge

La marge est le montant de cryptomonnaie déposé lorsqu'un investisseur ouvre une position. Ce montant dépend de l'effet de levier et du volume de trading choisis par l'investisseur.

Par exemple, si un trader choisit un effet de levier de 5x avec un volume de trading de 10 BTC, le montant de la marge peut être fixé à un certain montant de BTC sur la base de règles spécifiques.

2. Taux de marge de maintien

Le taux de marge de maintien est le pourcentage de marge minimum fixé par la plateforme de trading. La liquidation est déclenchée lorsque la marge de l'investisseur tombe en dessous de ce niveau.

3. Valeur de la position

La valeur de la position fait référence à la valeur de marché actuelle de la position Futures d'un investisseur. Elle est calculée en multipliant le nombre de Futures par le prix de la cryptomonnaie correspondante.

Par exemple, si un investisseur détient 50 ETH de Futures ETHUSD et que le prix actuel de l'ETH est de 3000 $, la valeur de la position est de 50 × 3000 $ = 150 000 $.

3. Calcul du prix de liquidation

Prix de liquidation = (prix d'entrée × taille de la position + marge) ÷ [taille de la position × (1 - taux de marge de maintien)]

Par exemple, un investisseur ouvre une position Futures Coin-M short sur la paire ETHUSD avec un prix d'entrée moyen de 2400 $, une marge de 300 $, une taille de position de 1 ETH et un taux de marge de maintien de 0,5%. Prix de liquidation = (2400 × 1 + 300) ÷ [1 × (1 - 0,5%)] ≈ 2701 USDT.

Bitget recommande d'utiliser un calculateur de Futures pour calculer l'objectif de prix, le prix de liquidation et le prix moyen. Notez que le prix et la valeur calculés par le calculateur sont donnés à titre indicatif uniquement et n'incluent pas les frais de transaction réels ou d'autres coûts.

4. Remarques pratiques

1. Pendant les périodes de forte volatilité du marché, le prix de liquidation peut fluctuer rapidement. Les investisseurs doivent suivre de près les conditions du marché et ajuster leurs positions ou ajouter de la marge si nécessaire.

2. Le prix de liquidation n'est qu'une valeur prévisionnelle ; dans le cadre du trading réel, il peut être affecté par des facteurs tels que les frais de transaction et le slippage.

3. La fixation de niveaux raisonnables de stop loss et de take profit peut aider à gérer le risque et à éviter la liquidation.

5. Conclusion

Comprendre comment calculer le prix de liquidation des Futures Coin-M est un élément essentiel de la gestion du risque pour les traders. En se familiarisant avec ce calcul, les investisseurs peuvent mieux évaluer leur risque de trading et développer des stratégies efficaces pour trader en toute sécurité sur le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent également continuer à suivre les tendances du marché, à améliorer leurs compétences en matière de trading et à renforcer leur conscience du risque afin de s'adapter à la complexité de l'environnement de marché.