Spiegazione livelli Stop Loss e Take Profit

Hai difficoltà a determinare quando chiudere la tua operazione in perdita o in profitto? Questo articolo ti aiuterà a capire a cosa prestare attenzione e quali fattori valutare quando si tratta di prendere una decisione.

Cosa sono i livelli di stop-loss (SL) e take-profit (TP)?

I livelli di take-profit (TP) sono i livelli di prezzo in cui si è deciso di bloccare e incassare i profitti di un'operazione andata a buon fine. Uno stop-loss (SL) si riferisce a un livello di prezzo in cui la tua idea di trading viene invalidata e consente di chiudere l'operazione in perdita per evitare danni irreparabili al tuo portafoglio.

Take-profit e loss possono sono operazioni che possono essere effettuate in vari modi. Puoi decidere di chiudere l'operazione manualmente con un tipo di ordine a tua scelta o automatizzare il processo decisionale utilizzando le funzioni di take profit e stop loss dell’exchange. Per saperne di più sui diversi tipi di ordine, consulta la nostra serie di articoli composta da due parti.

Esempio di ordine Bitget Futures con funzioni TP/SL

Perché utilizzarli

Innanzitutto, il trading è un gioco di probabilità, non di certezze. Gli stop loss aiutano a tenere sotto controllo la gestione del rischio. Sarebbe altamente insostenibile se si entrasse in operazioni senza avere un'idea di dove si vuole uscire. Questo non solo porterebbe rapidamente all'esaurimento dei vostri fondi se lo scenario su cui avete speculato non si realizzasse, ma porterebbe anche a stress e a prendere decisioni basate sulle emozioni piuttosto che sul pensiero razionale.

Lo stesso vale per la presa di profitto. Se un'operazione si svolge nella direzione desiderata, il prezzo si inverte e l'operazione vincente si trasforma in un'operazione perdente può giocare brutti scherzi alla mente.

Fare trading in uno stato emotivo fortemente influenzato porta spesso a decisioni sbagliate. Questo è il motivo per cui molti trader automatizzano e preimpostano i livelli di take profit e stop loss una volta entrati in un'operazione.

Infine, l'identificazione dei livelli di stop loss e take profit può essere di grande aiuto per affinare la propria strategia di trading. Identificandoli, saprete esattamente quanto denaro perderete nel caso in cui l'operazione non si svolga nel modo previsto, e saprete anche esattamente quanto denaro guadagnerete con l'acquisizione dell'operazione. Queste informazioni non solo vi aiuteranno a capire se l'operazione vale effettivamente la pena di essere eseguita, ma vi aiuteranno anche a fare proiezioni future sulla curva di crescita del vostro portafoglio.

Come determinare i livelli di stop loss e take profit

Decidere di prendere profitti e piazzare stop loss è una delle cose più difficili da fare quando si fa trading e può essere fatto in innumerevoli modi. Spesso dipende molto dalla strategia che si sta utilizzando. Per aiutarvi a procedere, ecco tre opzioni che potete prendere in considerazione per decidere dove posizionare i vostri livelli.

Struttura del prezzo

Nell'analisi tecnica, la struttura del prezzo costituisce la base di tutti gli strumenti. La struttura del grafico rappresenta un'area in cui il prezzo è stato valutato alto come resistenza e un luogo in cui i trader hanno valutato il prezzo basso come supporto. A questi livelli c'è un'alta probabilità di aumento dell'attività di trading, che può rappresentare un ottimo punto di sosta per i prezzi, che poi possono continuare o invertire la rotta. Questo è il motivo per cui molti trader li considerano punti di controllo e quindi chi utilizza questo metodo generalmente posiziona i take profit appena sopra il supporto e gli stop loss appena sopra la resistenza.

Volume

Il volume è un ottimo indicatore di momentum. Tuttavia, è un po' meno preciso e richiede più pratica per leggere il volume, ma è un ottimo metodo per capire se un movimento di tendenza potrebbe finire presto o se ci si sbaglia sulla direzione dell'operazione. Se il prezzo sale con un aumento continuo del volume, indica una forte tendenza, mentre se il volume si esaurisce a ogni spinta verso l'alto, potrebbe essere il momento di prendere profitto. Se siete in un'operazione long e il prezzo sale con un volume lento e inizia a ritracciare con un aumento del volume, questo potrebbe indicare debolezza e potrebbe invece significare un'inversione.

Percentuali

Un altro metodo è quello di ragionare in percentuale: i trader hanno in mente una percentuale fissa da utilizzare per posizionare i livelli di stop loss e take profit. Ad esempio, un trader chiude la sua posizione quando il prezzo si è mosso del 2% a suo favore e dell'1% quando il prezzo si è mosso contro di lui.

Trova la tua comfort zone

Esistono innumerevoli altri modi per decidere i livelli di take profit e stop loss. Ciò che è importante notare è che i tre esempi precedenti affondano le loro radici in origini diverse. La struttura dei prezzi è l'analisi tecnica, il volume è l'azione dei prezzi e la percentuale è l'approccio meccanico. Non esiste un metodo giusto o sbagliato di per sé, ma tieni sempre presente che ciò che funziona per qualcun altro non significa che funzionerà per te!