Affronta le tentazioni

Nell'articolo introduttivo abbiamo parlato della psicologia della mente e delle emozioni nel trading, e abbiamo imparato alcune delle regole base per evitare le trappole emotive. Approfondiamo ora come possiamo far lavorare per noi i nostri pensieri e le nostre emozioni.

È impossibile non subire perdite

Anche il miglior trader del mondo prende decisioni sbagliate (alcuni esempi qui e qui ), e se stai cercando il Santo Graal dello 0% di perdite, la tua è una ricerca vana. Quanto più presti attenzione alle perdite, tanto più è probabile che ti lascerai dominare dalla paura, dal nervosismo e dalle emozioni negative. La cosa migliore da fare è massimizzare i propri profitti e, allo stesso tempo, ridurre al minimo le perdite. Questo diminuisce in modo significativo la quantità di stress a cui i trader sono sottoposti, consentendo loro di pensare con chiarezza e di formulare decisioni migliori.

Le perdite possono portare lezioni preziose. La gestione del rischio, del tempo e delle emozioni, la verifica delle strategie e la familiarità con determinati mercati possono essere considerati alcuni importanti esempi. Il trading è un'abilità che migliora con la pratica.

Specchio, specchio delle mie brame

C'è chi rimugina per aver fatto un'operazione in perdita (no, non farlo) e chi dà tutta la colpa al mercato. Il mercato è un luogo in cui le persone si riuniscono per acquistare o vendere qualcosa, quindi tu come trader (qualcuno che acquista/vende un asset o un contratto) fai parte del mercato. Vedi che non ha senso puntare di nuovo il dito contro te stesso?

Sì, puoi essere influenzati dai "pettegolezzi" del mercato, che è solo un'altra parola per indicare informazioni confuse o fuorvianti, ma non devi per forza agire basandoti su di esse. Ci auguriamo che, grazie alla nostra ripetizione, ricorderai di darti un po' di tempo per calmarti e verificare le notizie prima di inserire una nuova operazione.

Raccomandiamo anche di considerare le azioni degli altri come una guida su cosa accadrebbe se percorressimo la stessa strada. Spesso è facile trarre vantaggio sfruttando il comportamento del gregge; ad esempio, alcune balene possono fare uno scam wick (effettuare grandi ordini short) in risposta alle cattive notizie per attirare quelli che agiscono troppo rapidamente, per poi aprire ordini long abbastanza grandi da annientare gli ordini short con leva. Dopo aver ripulito il mercato in questo modo, continuano a rimanere short. Il beauty contest keynesiano ci ricorda di guardare oltre le voci e di controllare i nostri impulsi. Solo così potremo fare le mosse tattiche migliori e avere successo.

Mantenere la disciplina

La migliore strategia di trading è quella che viene testata più e più volte nel tempo e che si adatta meglio alle tue preferenze personali in termini di propensione al rischio, capitale disponibile, tempo dedicato al trading e così via. Tuttavia, senza disciplina, ossia senza la determinazione di attenersi a quella strategia a prescindere da ciò che accade, finirai per inserire un mucchio di operazioni irrilevanti come risultato di una reazione emotiva, che probabilmente ti porteranno delle perdite. Naturalmente la strategia dovrebbe essere la più completa possibile, oltre a contenere un dettagliato schema di gestione del rischio che ti consenta di reagire con sicurezza indipendentemente dalla direzione del mercato.

Per quanto riguarda la gestione delle emozioni nel trading, è necessario che i trader imparino a lasciarle andare e venire. L'auto osservazione regolare aiuta a prendere coscienza della guerra che si scatena dentro di noi nei momenti critici, riducendo così al minimo la probabilità di agire impulsivamente in maniera distruttiva. Inoltre, offre loro la pausa necessaria per seguire il loro piano di trading. Dopo tutto, l'obiettivo non è interpretare il mercato in modo sempre corretto; prendere la decisione giusta il più spesso possibile è, ipso facto, un ingrediente più importante del successo nel trading a lungo termine.

Esclusione di responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo hanno uno scopo puramente informativo. Questo articolo non costituisce un’approvazione dei prodotti e dei servizi discussi, né una consulenza di investimento, finanziaria o di trading. Prima di prendere decisioni di carattere finanziario è opportuno consultare professionisti qualificati.