Częściowa likwidacja pozycji futures i optymalizacja obliczeń P&L

Bitget zoptymalizował mechanizm częściowej likwidacji i obliczanie PL, aby zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenie handlowe i zminimalizować ryzyko częściowej likwidacji.

Uwaga: Upewnij się, że masz aplikację w wersji 2.26.0 lub wyższej. W przeciwnym razie możesz napotkać problemy, takie jak brak możliwości wykonania częściowej likwidacji, gdy stopa depozytu zabezpieczającego przekracza 100% oraz błędy w cenach częściowej likwidacji lub PL. Bądź na bieżąco z nowymi wersjami i jak najszybciej aktualizuj swoją aplikację.

1. Optymalizacja mechanizmu częściowej likwidacji

Przed i po optymalizacji:

Używamy wskaźnika depozytu obowiązkowego (MMR) do oceny poziomu ryzyka. MMR = depozyt obowiązkowy wymagany dla pozycji użytkownika ÷ saldo rachunku. Likwidacja lub częściowa likwidacja zostanie uruchomiona, gdy MMR osiągnie 100%.

Przed optymalizacją: depozyt obowiązkowy wymagany dla pozycji użytkownika = wartość pozycji × MMR odpowiadającego mu poziomu. W tej konfiguracji wielopoziomowy MMR opierał się na wartości pozycji obliczonej na podstawie ceny mark.

Po optymalizacji: depozyt obowiązkowy wymagany dla pozycji użytkownika = wartość pozycji × MMR odpowiadającego mu poziomu. W tym zaktualizowanym podejściu wielopoziomowy MMR opiera się na wartości pozycji obliczonej na podstawie ceny rynkowej LUB ceny wejścia, w zależności od tego, która z nich jest mniejsza.

Poziomy pozycji można znaleźć tutaj: https://www.bitget.com/pl/futures/introduction/position-tier

Cel: Ta optymalizacja ma na celu zmniejszenie depozytu obowiązkowego wymaganego dla pozycji użytkownika i wdrożenie niższego MMR. W rezultacie, gdy wartość pozycji użytkownika osiągnie poziom 2 lub wyższy, prawdopodobieństwo częściowej likwidacji jest zminimalizowane.

2. Optymalizacja obliczeń PL

Przed i po:

Przed: PL = niezrealizowane PL ÷ depozyt zabezpieczający pozycji

Depozyt zabezpieczający pozycji = depozyt zabezpieczający zamrożony w momencie składania zlecenia + transfer depozytu zabezpieczającego netto + wpływ opłaty za finansowanie netto

Po: PL = niezrealizowane PL ÷ początkowy depozyt zabezpieczający

Początkowy depozyt zabezpieczający = średnia cena wejścia × wielkość pozycji ÷ dźwignia ÷ cena indeksu waluty depozytu zabezpieczającego

Cel: Ta optymalizacja zmniejsza zakłócenia spowodowane zmianami depozytu zabezpieczającego i zapewnia użytkownikom dokładniejszą wartość PL.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Dziękujemy za wspieranie Bitget.