Інструмент розумного трейдера: Фʼючерсна Grid торгівля на Bitget

На додаток до Спотової Grid торгівлі на Bitget, яку компанія анонсувала минулого місяця, у червні команда Bitget успішно розробила ще один інструмент автоматизованої торгівлі для наших ф'ючерсних і маржинальних трейдерів. Ми пишаємося тим, що є однією з небагатьох криптовалютних торгових платформ, яка пропонує як спотову, так і ф'ючерсну grid торгівлю. Тепер ви можете розраховувати на ефективну, менш стресову торгівлю криптовалютою з Фʼючерсною Grid торгівлею від Bitget!

Загалом, варто звернути увагу на деякі основні елементи, які застосовуються як до ф’ючерсної, так і до спотової Grid торгівлі. Однак ф'ючерсна Grid торгівля вимагає більш грамотного плану управління ризиками.

Особливості Фʼючерсної Grid торгівлі

Grid торгівля – це тип кількісної торгової стратегії, призначеної для купівлі за низькою ціною і продажу за високою на ринку з обмеженим діапазоном. Таким чином, трейдери заробляють на коливаннях між підйомами і падіннями ринку. Ви встановлюєте ціновий діапазон для бота, налаштовуєте кількість grids, і поки ціна залишається в межах встановленого діапазону, бот завжди буде продавати/шортити певну частину, коли ціна трохи піднімається, і купувати/лонгувати певну частину, коли вона трохи падає, відповідно до ваших налаштувань.

Grid-трейдинг – це, по суті, бот, який допомагає трейдерам розміщувати стратегічні ордери і створювати так звану "цінову сітку". Цінова сітка повинна визначатися набором параметрів, зокрема:

• Верхня ціна: найвища очікувана ціна

• Нижня ціна: найнижча очікувана ціна

• Кількість grids: максимальна кількість ордерів на купівлю/продаж, встановлених для grid

• Інтервал між grids: різниця в ціні (арифметичний режим) або різниця у відсотках (геометричний режим) між ордерами

• Початкова маржа: мінімальний капітал, необхідний для відкриття будь-якої нової позиції

• Кредитне плече: показує, у скільки разів можна збільшити початковий капітал

• Режим маржі: як застосовується маржа до цієї позиції, у режимі ізольованої маржі або крос-маржі

• Рівні тригеру/стоп-лосу/тейк-профіту для розширених налаштувань.

Цей метод торгівлі добре зарекомендував себе на різних ринках, особливо на валютних ринках (форекс). Тепер Bitget інтегрувала його в платформу, щоб наші користувачі також могли заробляти на волатильності криптовалют. Ми пишаємося тим, що є однією з небагатьох криптовалютних торгових платформ, яка пропонує як спотову, так і ф'ючерсну grid торгівлю.

Як влаштована ф'ючерсна grid торгівля?

Фундаментальна концепція стратегії grid торгівлі полягає в тому, щоб купувати низько і продавати високо. Майте на увазі, що стратегія фʼючерсної grid торгівлі зазвичай найкраще працює, коли актив торгується у боковику – бот буде постійно зіставляти ордери на купівлю та продаж в межах бажаного для трейдера цінового діапазону.

Подивіться на цінову сітку вище. Припустимо, трейдер встановлює найнижчу і найвищу ціну, виходячи зі своїх особистих уподобань. Починаючи з поточного рівня ціни, бот відкриє першу шорт-позицію, коли ціна пройде зелену лінію прямо над фіолетовою. Ціна продовжує зростати, але все ще нижча за встановлену найвищу ціну; після цього послідовно відкриваються інші шорт-позиції. Як бачимо, зараз ціна майже досягла максимуму – бот більше не виконує ордери на відкриття шорт-позицій. Коли ціна починає падати, шорт-позиції автоматично закриваються на основі інтервалів grid, наприклад, з прибутком у півтори довжини grid від ціни відкриття конкретного шорту.

Ці постійні операції купівлі-продажу ґрунтуються на припущенні, що актив знаходиться у боковику. В іншому випадку на трейдера можуть чекати збиткові позиції і великі втрати. Початківцям слід працювати з основними торговими парами, такими як BTCUSDT або ETHUSDT, поки вони не звикнуть до ринку і не захочуть відповідно скоригувати свій апетит до ризику.

Для кого призначена Фʼючерсна Grid торгівля?

В принципі, будь-хто може додати цього корисного автоматизованого бота до свого торгового плану, особливо завдяки спрощеному дизайну Фʼючерсної Grid торгівлі від Bitget.

Проте є типи трейдерів, яким більше підходить ця торгова стратегія, а саме:

(a) Продавці у шорт: У той час як більшість ф'ючерсних трейдерів віддають перевагу відкриттю лонг-позицій, продавці у шорт очікують значного падіння цін на активи. Це надзвичайно ризикована схема, але за допомогою фʼючерсної grid торгівлі ризики суворо контролюються. Тому шорт-позиції можуть видатися більш вигідними, особливо коли ринок розвертається проти лонгістів - тоді продавці у шорт (шортисти) можуть заробити комісії від власників лонг-позицій. Будь ласка, пам'ятайте, що grid торгівля найкраще працює на боковику і волатильних ринках. Ми радимо трейдерам відповідно скорегувати свою стратегію.

(б) Трейдери, які бажають використовувати маржинальну торгівлю, та/або трейдери з низькою схильністю до ризику: Маржинальна торгівля дозволяє отримувати кращі результати, але також пов'язана з високими ризиками. Ф'ючерсна grid торгівля з регульованими верхніми та нижніми межами може задовольнити різну схильність до ризику та значно зменшити ризик втрат, незалежно від того, високий він чи ні.

(в) Трейдери, які не хочуть сидіти перед монітором 24/7: "Автоматизована" означає певне полегшення для багатьох трейдерів. Крипторинок дуже волатильний і ніколи не спить, але вам не обов'язково постійно стежити за ним, тепер, коли у вашому розпорядженні є Фʼючерсна grid торгівля від Bitget.

(г) Початківці: Трейдерам, які тільки починають займатися трейдингом, рекомендується використовувати ф'ючерсну grid торгівлю як більш безпечний інструмент для звикання до ринкових рухів. Фʼючерсна торгівля Bitget має автоматичний режим, який встановлює основні параметри на основі вашої торгової історії. Ми все ж рекомендуємо новачкам прочитати наш посібник з торгівлі ф'ючерсами, щоб отримати уявлення про що йде мова, перш ніж розміщувати будь-який ордер:

Посібник з фʼючерсної торгівлі на Bitget

Посібник з маржинальної торгівлі на Bitget

Управління ризиками

Grid торгівля вигідна, якщо ринки нестабільні, тобто трейдерам не потрібно постійно сидіти перед екраном і прогнозувати наступний ціновий тренд. Вона ефективно використовує ринкові коливання у більш спокійні часи.

Крім того, оцініть обсяг роботи, пов'язаної з цією стратегією. Бот виконає свою роботу автоматично після отримання вхідних даних; звичайно, вам ЗАВЖДИ рекомендується регулярно контролювати результати і звертати увагу на новини ринку, але в цілому це просто торгівля без зайвих турбот. Слід пам'ятати, що grid торгівля передбачає виконання великої кількості ордерів, тому трейдерам слід контролювати і регулювати кількість угод, щоб розумно управляти своїми торговими комісіями.

Інструкція з фʼючерсної Grid торгівлі на Bitget

У поєднанні з нашими найсучаснішими продуктами для торгівлі криптовалютами, Фʼючерсна Grid торгівля може легко стати вашим новим улюбленим торговим інструментом завдяки зручності та ефективності, які вона приносить.

1. Розпочніть свою подорож у світ крипти разом з Bitget

За рік після створення Bitget увійшла до топ-30 криптовалютних бірж світу і постійно підтримувала щомісячний темп зростання на рівні 67%. З січня 2022 року Bitget посідає друге місце в списку найкращих бірж світу за середньодобовим обсягом торгівлі ф'ючерсами. Bitget Ф'ючерси Coin-M також досягли рекордно високого обсягу в $8,69 млрд, що на 300% перевищує минулорічний показник. Зосередженість на покращенні клієнтського досвіду допомогла Bitget створити величезну клієнтську базу, яка налічує понад 2 мільйони користувачів з 48 країн світу.

Bitget надзвичайно клієнтоорієнтована. Дизайн усіх продуктів базується на потребах користувачів, практичності та зручності. Для нас важливо знищити бар'єри для входу у крипто-трейдинг і підвищити рівень масового використання криптовалют.

1. Як користуватися Фʼючерсною Grid торгівлею Bitget

Базові та розширені налаштування

Для створення grid торгівлі необхідні базові налаштування. The parameters are:

• Діапазон цін: верхня та нижня ціна

• Кількість grids: діапазон цін, поділений на різницю між ордерами

• Доступна сума: поточний баланс вашого ф'ючерсного рахунку

• Початкова маржа: сума власного капіталу, що використовується для старту grid торгівлі

• Кредитне плече: трейдери повинні регулювати бажаний рівень кредитного плеча відповідно до їх особистої толерантності до ризику, початкової маржі та ринкової ситуації. Через високу волатильність криптовалют ми рекомендуємо використовувати помірне кредитне плече, а не максимальне/майже максимальне кредитне плече. Крім того, користувачі побачать рекомендації AI щодо кредитного плеча від Фʼючерсної Grid торгівлі Bitget, якщо кредитне плече встановлено на занадто високому рівні

• Режим маржі: користувачі можуть вибирати між режимом ізольованої маржі або крос-маржі для запуску автоматизованого grid.

Розширені налаштування включають встановлення наступних рівнів цін:

• Тригерна ціна: grid торгівля буде ініційована, коли остання ринкова ціна досягне тригерної ціни;

• Тейк-профіт: функціонування grid зупиняється, коли остання ринкова ціна досягає рівня тейк-профіту;

• Стоп-лос: функціонування grid зупиняється, коли остання ринкова ціна досягає рівня стоп-лосу;

• Ліміт ціни відкриття: обмеження різниці між очікуваною і фактичною ціною ордера, тобто ліміт прослизання

• Закрити всі позиції при припиненні роботи grid: якщо вибрано, це налаштування призведе до закриття всіх позицій, пов'язаних з цією стратегією, при припиненні роботи grid.

Покрокові інструкції

Користувачі Bitget можуть здійснювати торгівлю ф'ючерсною сіткою безпосередньо з Офіційного сайту Bitget або мобільного додатку Bitget (доступного як для iOS і Android) наступним чином:

Крок 1: Виберіть Стратегічну торгівлю і натисніть на Ф'ючерсну grid торгівлю.

Ви також можете безпосередньо перейти на Сторінку Фʼючерсної Grid торгівлі.

Крок 2: Виберіть торгову пару і встановіть параметри.

Зверніть увагу, що бот не можна запустити без надання вами особистих торгових налаштувань.

Якщо ви виберете AI-стратегію (автоматичний режим), Bitget надасть рекомендації щодо параметрів на основі аналізу ваших торгових даних за останні 7 днів. Ви повинні ввести інвестиційну суму, виділену для цієї grid торгівлі.

Створення вручну (Ручний режим) призначене для більш досвідчених трейдерів. Базові налаштування є обов'язковими, але розширені налаштування рекомендуються для кращого управління ризиками та підвищення продуктивності grid.

Відкрийте Розширені налаштування, щоб встановити власні додаткові параметри.

Якщо ви хочете закрити всі відкриті позиції по grid при завершенні стратегії, залиште цей прапорець. Натисніть "Створити". Ваша сітка grid створена!

Крок 3: Відстежуйте свої grid угоди наступним чином:

• Натисніть на кнопку "Активні", і ви побачите заплановані та поточні grid угоди. Кнопка "Завершити" використовується для закриття всіх поточних ф'ючерсних grid ордерів (прибутки/збитки реалізуються за поточною ринковою ціною), а кнопка "Поділитися" – для того, щоб поділитися своєю стратегією;

• Натисніть на кнопку "Історія", щоб переглянути попередні grid угоди.

Важливо:

• Всім користувачам рекомендується встановити ціновий рівень стоп-лос, щоб обмежити потенційні ризики;

• Для отримання основних формул grid, будь ласка, зверніться до нашої довідкової системи за посиланням.

Приклад

Візьмемо наступні параметри для пари BTCUSDT:

• Верхня ціна (у USDT): 60 000

• Нижня ціна (у USDT): 40 000

• Кількість grids: 5 (арифметичних)

• Інвестована сума (у USDT): 10 000

• Поточна ціна BTC (у USDT): 50 000

Ціновий діапазон становить 60 000 - 40 000 = 20 000. Всього є 5 ордерів (арифметичних), тому різниця в ціні між ордерами еквівалентна 20 000/5 = 4 000. П'ять цінових рівнів, які слід визначити: 60 000 - 56 000 - 52 000 - 48 000 - 44 000 - 40 000 відповідно.

Фʼючерсна Grid торгівля Bitget використовує звичайні grids, тобто ордери виконуються від верхніх до нижніх grids: Grid починається з лонг-позиції на 56 000, оскільки верхня ціна становить 60 000. Поточна ринкова ціна становить 50 000, отже, цей ордер у лонг виконується та ініціює закриття на рівні 60 000. Коли ціна впаде до 48 000, буде відкрита ще одна лонг-позиція з відповідним ордером на закриття по 52 000. Аналогічно, відкриття на 44 000 призведе до закриття на 48 000, а остання лонг-позиція, відкрита на 40 000, буде закрита, коли ціна повернеться до 44 000.

Контроль ризиків

Користувачам рекомендується стежити за ринковими трендами і новинами, щоб коригувати grids. Торгівля криптовалютами пов'язана з високими ризиками і вимагає комплексного підходу до управління ризиками.

Зверніть увагу, що Фʼючерсна Grid торгівля Bitget жодним чином не є фінансовою порадою від Bitget. Grid торгівля використовується на ваш розсуд і на ваш власний ризик. Bitget не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникнути внаслідок використання цієї функції. Користувачам рекомендується приймати раціональні рішення, ретельно оцінюючи власну толерантність до ризику після ознайомлення з настановами щодо grid торгівлі.

Зареєструйте свій акаунт на Bitget, щоб отримати до 5005$ винагород для нових користувачів, та слідкуйте за нами в соціальних мережах:

Twitter | Telegram | LinkedIn | Facebook | Instagram