Bitget Research: Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm mạnh gây ra bán tháo tiền điện tử, thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn.

Trong 24 giờ qua, nhiều token và chủ đề phổ biến mới đã xuất hiện và có thể sẽ trở thành cơ hội kiếm lợi nhuận tiếp theo trên thị trường.

 

Tổng quan

Hôm qua, các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ giảm mạnh, với Nasdaq giảm 3.64%, khi sự e ngại rủi ro trên thị trường tăng lên, và thị trường tiền điện tử cũng giảm theo. Ethereum ETF đã chứng kiến rút ròng 100 triệu USD, trong đó Grayscale chiếm phần lớn. Tin tức nổi bật bao gồm:

• Lĩnh vực có hiệu ứng tăng trưởng mạnh mẽ: AI và Hệ sinh thái Ton.

• Các token và chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất: Layer 3, Ordinals và Tapswap.

• Cơ hội airdrop tiềm năng: EIGENPIE và Tonstakers.

 

Thời gian thu thập dữ liệu: 04:00 ngày 25/07/2024 (UTC)

 

1. Bối cảnh thị trường

 

Các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ giảm mạnh, với Tesla giảm 12.33% và Nasdaq giảm 3.64%. Chỉ số sợ hãi (VXX) tăng 13.55%, làm gia tăng sự e ngại rủi ro trên thị trường, dẫn đến sự giảm giá của các loại tiền điện tử.

 

Ethereum ETF đã được phê duyệt và dữ liệu on-chain chỉ ra rằng một số cá voi đã bán tháo theo tin tức này, dẫn đến rút ròng 100 triệu USD từ Ethereum ETF ngày hôm qua, trong đó Grayscale chiếm phần lớn. Thị trường sẽ cần thời gian để hấp thụ áp lực bán ngắn hạn từ Grayscale.

 

Dữ liệu futures cho thấy hoạt động thanh lý đáng kể các vị thế long ETH, với 100 triệu USD được thanh lý trong 24 giờ. Nguồn vốn đầu tư theo tin tức của Ethereum ETF đã không có điểm thoát ra, do đó dẫn đến tình trạng bán tháo khi giá giảm.

 

2. Lĩnh vực tăng trưởng

 

2.1 Lĩnh vực biến động - Hệ sinh thái Solana (JTO, PYTH và JUP)

 

Lý do chính:

• Sau khi Ethereum ETF được phê duyệt, thị trường đã bắt đầu đặt cược vào quỹ ETF sẽ được phê duyệt tiếp theo, với Solana nổi lên như ứng cử viên tiềm năng nhất. Các token trong hệ sinh thái Solana gần đây đặc biệt sôi động, trong đó tất cả dự án đều có tiến triển tốt với khối lượng giao dịch và giá đều tăng.

• Chuỗi Solana đã vượt qua Ethereum lần đầu tiên về khối lượng giao dịch DEX trong 30 ngày qua, trở thành chuỗi được sử dụng nhiều nhất theo tiêu chí này. Với sự gia tăng hoạt động on-chain, lĩnh vực cơ sở hạ tầng DeFi của Solana đang được định giá lại, dẫn đến sự gia tăng chung trong định giá của các lĩnh vực này.

 

Coin tăng: Nhà đầu tư nên mở các vị thế JTO, PYTH và JUP ở mức giá thấp hiện tại.

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện thị trường trong tương lai:

• Hoạt động on-chain: Định giá cơ sở hạ tầng DeFi phụ thuộc vào khả năng của chuỗi trong việc duy trì thị phần hàng đầu ổn định, tức là số lượng người dùng hoạt động trên chuỗi và khối lượng giao dịch trên sàn DEX. Điều này rất quan trọng đối với các dự án DEX, PERP, oracle và staking thanh khoản của từng chuỗi. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các dữ liệu này để đánh giá khả năng điều chỉnh định giá trên thị trường.

• Sau khi Ethereum ETF được ra mắt, nguồn tiền trên thị trường đã bắt đầu dự đoán về việc niêm yết Solana ETF. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ dòng tiền giao dịch của SOL, chú ý đến những thay đổi đó để tận dụng cơ hội giao dịch.

 

2.2 Lĩnh vực cần chú ý tiếp theo - Hệ sinh thái TON

 

Lý do chính:

• Trong thị trường tiền điện tử chính khá buồn tẻ, TON là một trong số ít chuỗi công khai khiến người dùng luôn ở trạng thái FOMO trong nhiều tháng. Hôm qua, Binance Labs đã công bố khoản đầu tư vào Pluto Studio, nền tảng phát hành game Web3 Catizen trên Telegram. Dù số tiền đầu tư không được tiết lộ, thông báo này đã thu hút sự quan tâm đến các mini-game trong hệ sinh thái TON. Giám đốc điều hành Telegram, Pavel Durov, thông báo trên kênh của mình rằng mini-game Catizen, với hơn 26 triệu người chơi, đã thu về 16 triệu USD từ các giao dịch trong ứng dụng và đã quyên góp 1% số tiền kiếm được để cứu những chú mèo bị bỏ rơi.

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện thị trường trong tương lai:

• Khả năng của các dự án có lưu lượng truy cập cao trong hệ sinh thái TON, chẳng hạn như Catizen và Hamster Kambot, tiếp tục tạo ra hiệu ứng tăng tưởng rất quan trọng. Tốc độ mà hệ sinh thái TON có thể giải quyết những thiếu sót trong các dịch vụ DeFi sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tính ổn định và tiềm năng tăng giá TON hơn nữa.

• Hiện tại, hầu hết các dự án có lưu lượng truy cập cao trong hệ sinh thái TON đang đối mặt với những thách thức trong việc tạo doanh thu. Các dự án Web3 có lưu lượng truy cập cao từng tương đối hiếm trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Cách kiếm tiền và quản lý số lượng người dùng đông đảo để tiếp tục câu chuyện tăng trưởng là một vấn đề quan trọng mà mọi dự án và người tham gia cần cân nhắc và tập trung.

 

3. Tìm kiếm phổ biến

 

3.1. DApp phổ biến

 

Layer3 (DApp)

Layer3, cơ sở hạ tầng phân phối, danh tính và khuyến khích, đã mở nhận airdrop. Các token L3 được phân phối dựa trên hoạt động trước đây và hiện tại của người dùng, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như số lượng CUBE, hoàn thành nhiệm vụ, giao dịch cross-chain và khối lượng hoán đổi. Những người tham gia phải có được ít nhất 50 CUBE trước ngày 10/05. Ngoài ra, người dùng phải mint NFT Trident để tham gia phân phối mùa thứ hai. Token của dự án hiện được niêm yết trên Thị trường sớm Bitget, cho phép những người nhận airdrop token bán sớm để khóa lợi nhuận.

 

3.2 X (trước đây là Twitter)

 

 

Ordinals (BRC-20)

Các tài sản BRC-20 đã thể hiện sự phân hóa rõ rệt trong đợt điều chỉnh mạnh của thị trường hôm qua. Trong vòng 24 giờ, ORDI giảm 6.57%, rơi xuống dưới mức 35 USD, trong khi dự án lớn thứ hai, SATS, tăng 5% trong cùng khoảng thời gian. Sự phân hóa cao giữa các tài sản BRC-20 gợi ý rằng có thể có tin tức tích cực trong tương lai, yêu cầu nhà đầu tư cần phải định vị tài sản của mình một cách chiến lược trong bối cảnh thị trường giảm.

 

3.3) Google Tìm kiếm (Toàn cầu và Khu vực)

 

 

Trọng tâm toàn cầu:

 

Tapswap:

TapSwap, một mini app Telegram dạng Tap-to-earn, gần đây đã được ra mắt trên blockchain TON. Kể từ khi được ra mắt vào ngày 15/02/2024, TapSwap cho phép người dùng kiếm token trong game bằng cách nhấn và hoàn thành nhiệm vụ. Ứng dụng này hiện có hơn 50 triệu người dùng trên toàn cầu, với gần một triệu người dùng trực tuyến đang hoạt động. Hôm qua, TapSwap đã thông báo trên X rằng họ sẽ tổ chức sự kiện AMA hợp tác với OKX Wallet. Tin tức này, cùng với việc nhiều người dùng tham gia chương trình ưu đãi hoán đổi USDT/USDC trên TapSwap, đã tạo nên cơn sốt trên X, làm tăng độ phổ biến tìm kiếm của token.

 

Trọng tâm khu vực:

 

(1) Không có xu hướng nổi bật trên Google Xu hướng ở các quốc gia châu Á, trong khi BTC, SOLANA và AAVE trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Các website thị trường như Coinglass và CoinMarketCap cũng ở vị trí hàng đầu về lượt tìm kiếm ở các quốc gia châu Á.

(2) Trong khu vực CIS, có một xu hướng tìm kiếm thịnh hành đáng chú ý về memecoin, chẳng hạn như PENG. Ngược lại, Châu Âu và Hoa Kỳ chủ yếu quan tâm đến các tài sản blue chip như BTC, ETH, ASI, ADA và AVAX.

 

4. Cơ hội airdrop tiềm năng

 

EIGENPIE

Eigenpie là một SubDAO tập trung vào restaking, mang đến cho chủ sở hữu LST cơ hội restake tài sản và gia tăng tiềm năng lợi nhuận. Bằng cách tạo các phiên bản restaking thanh khoản chuyên dụng cho từng LST được chấp nhận trên nền tảng, Eigenpie tách biệt một cách hiệu quả các rủi ro liên quan đến bất kỳ LST cụ thể nào.

 

TVL của dự án gần đây đã vượt mốc 1.446 tỷ USD. Lĩnh vực này được định giá cao và lợi nhuận tiềm năng từ airdrop của Eigenpie đầy hứa hẹn. Có tin đồn rằng EIGENPIE có thể sớm được niêm yết trên Binance thông qua Launchpool sắp tới.

 

Cách tham gia: Truy cập website của dự án và stake ETH hoặc swETH vào Eigenlayer thông qua giao thức. Ngoài ra, bạn có thể ủy quyền trực tiếp quyền biểu quyết token Eigenlayer cho Eigenpie.

 

Tonstakers

Tonstakers là nền tảng cung cấp dịch vụ staking thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái TON. Người dùng có thể stake TON trong giao thức để kiếm APY 3.8%. Dự án hiện có TVL trị giá 220 triệu USD, cho thấy mức định giá tiềm năng cao,

 

đã thu hút được sự chú ý từ Ton Foundation và hiện có 68,000 người tham gia stake. Tonstakers hợp tác với các nhà phát triển cốt lõi của Ton, Tonkeeper và OKX, hỗ trợ triển vọng phát hành token trong tương lai của Tonstakers.

 

Hướng dẫn tham gia: 1. Truy cập website chính thức của dự án và chọn Stake Now; 2. Kết nối ví Ton của bạn để stake.