Phân tích cơ bản trong crypto: Các ứng dụng với HODL, săn airdrop và retroactive

Phân tích cơ bản là một công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá giá trị thật của các dự án crypto, từ đó đưa ra quyết định đầu tư dài hạn (HODL), tham gia airdrop/retroactive, hay săn tìm các dự án gem tiềm năng.

Hiểu rõ các yếu tố cơ bản như đội ngũ phát triển, tiềm năng ứng dụng, và sức khỏe tài chính của dự án giúp nhà đầu tư tránh được những rủi ro và gia tăng cơ hội sinh lời. Trong bài viết này, Allinstation sẽ cung cấp đến những tình huống điển hình khi phân tích cơ bản được áp dụng trong đầu tư crypto và cách nó có thể mang lại lợi ích vượt trội.

Phân Tích Cơ Bản Là Gì?

Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis – FA)  là phương pháp đánh giá giá trị nội tại của một tài sản dựa trên các yếu tố định lượng và định tính, bao gồm sức khỏe tài chính, tình hình kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, và tiềm năng phát triển. 

Mục tiêu chính của phân tích cơ bản là xác định giá trị thực của một tài sản và so sánh nó với giá thị trường để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

10 tiêu chí phân tích cơ bản trong Crypto

Đối với Crypto, phân tích cơ bản tập trung vào các yếu tố cốt lõi như:

• Đội ngũ phát triển: Ai đứng sau dự án? Đội ngũ có kinh nghiệm và uy tín không?
• Công nghệ: Sản phẩm công nghệ & tầm nhìn của dự án có tính đột phá, an toàn và có khả năng mở rộng không?
• Tiềm năng thị trường: Dự án này giải quyết vấn đề gì trong thế giới thực? Có thị trường lớn để phát triển không?
• Cộng đồng và sự chấp nhận: Dự án có sự hỗ trợ từ cộng đồng và sự chấp nhận rộng rãi không?
• Tokenomics: Cơ chế phân phối và quản lý token có hợp lý không?
• Sự thay đổi, phát triển của dự án

Khi Nào Nên Sử Dụng Phân Tích Cơ Bản?

1. Hodl Long Term (Nắm Giữ Dài Hạn)

Phân tích cơ bản đặc biệt hữu ích cho những người đầu tư theo chiến lược nắm giữ dài hạn (hodl). Khi bạn muốn đầu tư vào một dự án trong nhiều năm thay vì chỉ lướt sóng ngắn hạn, việc nắm bắt giá trị nội tại của dự án là điều cần thiết. 

HODL

Dưới đây là những yếu tố cần quan tâm khi phân tích cơ bản cho chiến lược Hodl:

• Tầm nhìn dài hạn của dự án: Liệu dự án có mục tiêu cụ thể và kế hoạch phát triển dài hạn không? Những dự án có tầm nhìn rõ ràng thường sẽ có nhiều khả năng thành công hơn.
• Công nghệ vững chắc: Một công nghệ blockchain tốt không chỉ giúp dự án tồn tại mà còn phát triển. Các yếu tố như bảo mật, khả năng mở rộng, và tính phi tập trung là rất quan trọng.
• Cộng đồng mạnh: Dự án có sự tham gia và ủng hộ từ một cộng đồng lớn sẽ có khả năng phát triển bền vững. Một cộng đồng lớn có thể giúp đẩy mạnh sự chấp nhận và sử dụng công nghệ của dự án.

Ethereum là một trong những ví dụ điển hình cho việc sử dụng phân tích cơ bản trong chiến lược đầu tư và nắm giữ dài hạn. Khi Ethereum ra mắt vào năm 2015, nó không chỉ là một loại tiền điện tử thông thường mà còn mang lại khái niệm smart contracts (hợp đồng thông minh) – một bước đột phá trong thế giới blockchain.

Đội ngũ phát triển mạnh mẽ: Vitalik Buterin – người sáng lập Ethereum , đã có tầm nhìn xa trong việc xây dựng một nền tảng blockchain đa năng. Ethereum có một đội ngũ phát triển giàu kinh nghiệm và luôn cập nhật các cải tiến công nghệ mới, như Ethereum 2.0.

Công nghệ đột phá: Ethereum đã giới thiệu smart contracts, cho phép các ứng dụng phi tập trung (dApps) phát triển mạnh mẽ trên nền tảng của nó. DApps đã mở ra một hệ sinh thái mới với DeFi, NFT và DAO, thúc đẩy sự chấp nhận rộng rãi của Ethereum.

Tầm nhìn dài hạn: Ethereum không chỉ cung cấp các ứng dụng phi tập trung mà còn tiến hành cải tiến lớn về khả năng mở rộng và tiêu thụ năng lượng với quá trình chuyển đổi từ Proof of Work (PoW) sang Proof of Stake (PoS) thông qua bản nâng cấp Ethereum 2.0.

Lịch sử giá Ethereum giai đoạn 2015 – 2022

Từ mức giá khởi điểm khoảng 0.30 USD vào năm 2015, Ethereum đạt mốc ATH lần đầu tiên vào khoảng 1,400 USD vào thời điểm đỉnh cao trong bull-market giai đoạn cuối năm 2017.

Ethereum đã đạt đỉnh hơn 4,800 USD vào cuối năm 2021, nếu nắm giữ đúng vào chu kỳ tăng trưởng mức lợi nhuận đạt được vô cùng khủng khiếp so với các hình thức đầu tư thông thường.

Nếu bạn đang thắc mắc đội ngũ HC Capital đang HODL những dự án gì thì có thể tham gia Premium HC Capital để được đội ngũ HC đồng hành hỗ trợ trong quá trình giao dịch và đầu tư nhé!

2. Làm Airdrop/Retroactive

Airdrop và retroactive là những phương pháp phổ biến mà các dự án Crypto sử dụng để phân phối token miễn phí cho cộng đồng người dùng. Tuy nhiên, không phải tất cả các airdrop đều có giá trị dài hạn. Sử dụng phân tích cơ bản giúp bạn chọn lọc những dự án tiềm năng để tham gia nhận airdrop hoặc retroactive với kỳ vọng sẽ nhận được giá trị lớn hơn trong tương lai.

• Dự án có nền tảng mạnh: Trước khi tham gia airdrop hoặc retroactive, bạn cần kiểm tra xem liệu dự án có giá trị thực sự hay không. Đừng bị cuốn theo “hype” ngắn hạn, mà hãy tập trung vào tiềm năng dài hạn của dự án.
• Tiềm năng tăng giá token: Tokenomics của dự án có thể ảnh hưởng lớn đến việc token airdrop có giá trị trong tương lai hay không. Một số dự án có chính sách phân phối token khôn ngoan, giúp tăng giá trị khi token trở nên khan hiếm hoặc có tiện ích cao.
• Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sau airdrop: Các yếu tố như lộ trình phát triển, cộng đồng, và việc dự án có được áp dụng rộng rãi sau khi phát hành token đều cần được xem xét.

Uniswap là một ví dụ tiêu biểu về lợi ích của việc tham gia airdrop nhờ vào phân tích cơ bản. Uniswap là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hàng đầu dựa trên Ethereum, và vào tháng 9 năm 2020, Uniswap đã phát hành airdrop 400 token UNI cho tất cả các người dùng trước đó của nền tảng.

Uniswap Airdrop 400UNI năm 2020

Tiềm năng thị trường: Trước khi airdrop UNI diễn ra, Uniswap đã là một trong những DEX phổ biến nhất, giúp người dùng giao dịch tài sản mà không cần bên trung gian. Nhận thấy tiềm năng của Uniswap, nhiều nhà đầu tư đã sử dụng và tham gia vào nền tảng này.

Giá trị phần thưởng airdrop: Những người tham gia airdrop đã nhận được 400 UNI miễn phí. Tại thời điểm phát hành, UNI có giá khoảng 3 USD, tương đương 1,200 USD cho mỗi người dùng. Giá UNI sau đó đã tăng lên hơn 40 USD vào tháng 5 năm 2021, tức là airdrop trị giá lên tới 16,000 USD.

Nếu bạn chưa có thông tin về các dự án đang thực hiện airdrop, hãy tham gia nhóm share kèo airdrop  HC Gem Alerts

3. Tìm Gem (Dự Án Tiềm Năng)

Trong crypto, khái niệm “gem” đề cập đến những dự án có tiềm năng tăng giá mạnh nhưng chưa được chú ý nhiều. Tìm gem yêu cầu kiến thức phân tích cơ bản sâu sắc để phát hiện ra những dự án có tiềm năng nhưng chưa được định giá đúng.

• Giá trị thấp nhưng tiềm năng cao: Một gem thường là một dự án mới nổi, chưa được nhiều nhà đầu tư biết đến, nhưng lại có tiềm năng phát triển vượt bậc. Điều này có thể xảy ra khi một dự án đang ở giai đoạn phát triển ban đầu nhưng có ý tưởng đột phá hoặc giải quyết một vấn đề lớn.
• Đội ngũ phát triển tài năng: Một dự án gem thường được dẫn dắt bởi một đội ngũ phát triển giàu kinh nghiệm và có tầm nhìn. Sự kết hợp giữa đội ngũ và tầm nhìn của họ có thể biến một dự án nhỏ thành một dự án có sức ảnh hưởng lớn trong tương lai.
• Tokenomics và sự khan hiếm: Một trong những yếu tố quan trọng khi tìm gem là xem xét tokenomics. Các dự án có cơ chế khan hiếm token hoặc sử dụng token để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái thường có tiềm năng tăng giá mạnh trong tương lai.

Solana đã trở thành một trong những câu chuyện thành công nổi bật nhất trong giới Crypto chu kỳ tăng trưởng 2020-2021 tại Việt Nam. 

Tăng trưởng của Solana giai đoạn 2020-2021

Từ một dự án ít được biết đến, Solana đã trở thành một trong những blockchain có tốc độ nhanh và chi phí giao dịch thấp nhất trên thị trường, cạnh tranh trực tiếp với Ethereum.

Với các tiêu chí nổi bật:

• Công nghệ đột phá: Solana nổi bật với cơ chế đồng thuận Proof of History (PoH), kết hợp với Proof of Stake (PoS), giúp blockchain có khả năng xử lý hơn 50,000 giao dịch mỗi giây (TPS) với chi phí thấp. Công nghệ này là điểm then chốt giúp Solana thu hút sự chú ý của cộng đồng.
• Sự chấp nhận và phát triển cộng đồng: Solana đã nhanh chóng phát triển một hệ sinh thái phong phú với nhiều ứng dụng DeFi, NFT và các dự án dApps. Các dự án như Serum (SRM) và Star Atlas (ATLAS) đã phát triển trên Solana, đẩy mạnh sự chấp nhận của nền tảng.
• Tokenomics: Solana có cơ chế khan hiếm token và phí giao dịch thấp, khiến cho nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà phát triển và người dùng.
• Lợi nhuận khổng lồ: Từ giá khởi điểm chưa tới 1 USD vào đầu năm 2020, Solana đã đạt đỉnh hơn 260 USD vào năm 2021. Những nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản để đánh giá công nghệ và tiềm năng dài hạn của Solana đã có lợi nhuận lớn.

Để được cập nhật các nguồn thông tin mới nhất và các insight bổ trợ cho việc tìm kiếm “Gems” trên thị trường, anh em có thể theo dõi nội dung tại HC Capital , HC Capital – Tiktok , HC Premium , Allinstation

Lợi Ích Của Phân Tích Cơ Bản Trong Crypto

Phân tích cơ bản giúp bạn nhìn nhận sâu sắc hơn về một dự án Crypto, giúp bạn không chỉ đầu tư dựa trên “hype” hoặc tin tức ngắn hạn, mà thực sự đầu tư vào giá trị thực. Điều này mang lại một số lợi ích quan trọng:

• Tránh được rủi ro từ các dự án không có giá trị thực: Rất nhiều dự án crypto ra đời chỉ để thu hút vốn mà không có kế hoạch phát triển bền vững. Phân tích cơ bản giúp bạn lọc ra những dự án này và chỉ tập trung vào các dự án có tiềm năng dài hạn.
• Tăng khả năng lợi nhuận dài hạn: Khi bạn đầu tư vào các dự án có giá trị nội tại, khả năng lợi nhuận trong dài hạn sẽ cao hơn so với việc đầu tư vào các dự án ngắn hạn, theo đuổi các xu hướng tạm thời.
• Hiểu rõ hơn về cách hoạt động của thị trường crypto: Phân tích cơ bản giúp bạn hiểu cách một dự án phát triển, từ đó có thể áp dụng kiến thức này vào các quyết định đầu tư khác.

Tổng kết

Phân tích cơ bản là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ giá trị thực sự của các dự án crypto, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư chiến lược. Dù bạn đang tìm cách HODL dài hạn, săn airdrop, retroactive, hay khám phá những “hidden-gem” tiềm năng, việc nắm vững phương pháp phân tích cơ bản sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng sinh lời.

Nhìn vào các yếu tố như đội ngũ phát triển, tình hình tài chính, và tiềm năng thị trường của dự án sẽ mang lại cho bạn lợi thế trong thị trường biến động của crypto. Để thành công trong việc đầu tư, việc dựa vào thông tin chất lượng, kết hợp cùng chiến lược phân tích sâu là chìa khóa để gặt hái thành công.

Đọc thêm các bài viết để hiểu rõ hơn về Crypto và có một chiến lược đầu tư thông minh:

– Top 10 cách kiếm tiền hiệu quả cho người mới

– Bitcoin hay vàng truyền thống có giá trị hơn?

– Bitcoin – phát kiến đã thay đổi tài chính như thế nào?

– Hiểu rõ về Bitcoin & Altcoin

Hướng dẫn tham gia nhóm kín của HC Capital:
–  Hướng dẫn tham gia nhóm Premium HC Capital

–  Hướng dẫn tham gia nhóm Private Future HC Tradecoin