Bankless dự đoán xu hướng của 10 token: Altcoin nào vẫn có thể tăng khi thị trường lao dốc?

Nguồn tham khảo: Bankless

Tác giả gốc: Golem, Odaily Planet Daily

Giá Bitcoin mở cửa tháng 10 với xu hướng giảm , với mức thấp nhất là khoảng 59.000 USD. Nhưng gần đây, giá Bitcoin đã phục hồi tốt, với mức cao nhất của ngày hôm qua đạt khoảng 68.422 USD. Vậy với việc thị trường rộng lớn hơn có xu hướng tích cực hơn, các altcoin sẽ hoạt động như thế nào trong tháng 10?

Nhóm phân tích Bankless đã đưa ra dự đoán về xu hướng giá của 10 altcoin vào khoảng tháng 10, với 5 mã thông báo lần lượt tăng và giảm. Bài viết này sẽ đối chiếu các dự đoán và lý do của nhóm phân tích Bankless, đồng thời tóm tắt các dự đoán mã thông báo trước đó của họ về việc hết hạn vào tháng 10 để độc giả tham khảo.

Tỷ lệ chiến thắng dự đoán hết hạn vào tháng 10: 70%

Không bao gồm các token trung lập, Tổng cộng có 10 xu hướng mã thông báo được nhóm phân tích Bankless dự đoán sẽ hết hạn vào tháng 10 và kết quả dự đoán như sau:

· Dự đoán là tăng nhưng giảm: Instadapp (INST) giảm 43 %;

· Dự báo giảm nhưng đang tăng: Maple Finance (MPL) tăng 43,56%, BNB Chain (BNB) tăng 2%;

· Dự báo giảm giá phù hợp với mức giảm thực tế: Ondo Finance (ONDO) giảm 25,28%, Livepeer (LPT) giảm 27%, ETH Name Service (ENS) giảm 36,71%, Celestia (TIA) Nó giảm 1%, Polkadot (DOT) giảm 36,46%, ether.fi (ETHFI) giảm 40% và Worldcoin (WLD) giảm 26,07%.

Trong số đó, Instadapp (INST) và Maple Finance (MPL) là những chỉ báo tiêu cực nghiêm trọng nhất và ether.fi (ETHFI) được dự đoán sẽ có lợi nhuận cao hơn . Tuy nhiên, tỷ lệ thắng chung của các token được dự đoán sẽ hết hạn vào tháng 10 vẫn là 70%.

Mã thông báo bóng

dYdX (DYDX)

· Theo dõi: DeFi

· Lý do: Ra mắt thị trường dự đoán bầu cử Hoa Kỳ, có thể sẽ tăng năng suất đặt cược DYDX

Khoảng thời gian dự báo: 16 tháng 10 năm 2024 đến 16 tháng 1 năm 2025

Tiền tệ dự báo Giá: 0,96 USD

Diễn biến giá tiền tệ được dự đoán cho đến nay: tăng 1,28%

Trước đó, DYDX không cần ngân hàng đã giảm 26 % kể từ khi nhóm phân tích chuyển sang xu hướng giảm giá vào ngày 23 tháng 7 do lo ngại về sự sụt giảm chỉ báo sử dụng dYdX. Nhưng bây giờ, một chất xúc tác tăng giá đã xuất hiện. Thị trường giao dịch “TRUMPWIN-USD” mới ra mắt gần đây của dYdX sẽ cho phép các nhà giao dịch mua hay bán về việc liệu Trump có thể được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ với đòn bẩy lên tới 20 lần hay không.

theo hợp đồng chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn các nhà đầu cơ. Mặc dù sản phẩm này chỉ mới xuất hiện được một thời gian nhưng thị trường dự đoán cạnh tranh Polymarket đã chứng kiến số lượng hàng tháng của nó tăng gấp đôi khi nhu cầu về dự đoán tổng thống tăng cao, một xu hướng gần như chắc chắn sẽ tăng tốc khi cuộc bầu cử Hoa Kỳ đến gần.

Lợi suất của người đặt cược DYDX có mối tương quan thuận với nhu cầu ngày càng tăng đối với thị trường hợp đồng vĩnh viễn dYdX. Cho rằng Thị trường Dự đoán Tổng thống Hoa Kỳ có đòn bẩy có thể là một sản phẩm hấp dẫn, lợi suất của người đặt cược có thể sẽ tăng trong những tuần tới, đẩy giá mã thông báo lên cao hơn.

Jupiter (JUP)

· Theo dõi: DeFi

· Lý do: Grayscale lạc quan, sản phẩm và thị trường phù hợp

· Khoảng thời gian dự báo: 15 tháng 10 năm 2024 đến 15 tháng 1 năm 2025

· Giá tiền tệ dự báo: $0,88 Tiền tệ được dự đoán cho đến nay Hiệu suất giá: giảm 3,66%

Vào ngày 10 tháng 10, Grayscale đã thêm JUP vào danh sách "Tài sản đang được xem xét", đánh dấu mã thông báo là mã thông báo Ứng viên có thể được đưa vào các sản phẩm đầu tư trong tương lai.

Jupiter là một sàn giao dịch đầy đủ dịch vụ được triển khai trên Solana. Sản phẩm cốt lõi của nó là công cụ tổng hợp DEX tự động định tuyến các giao dịch của người dùng đến nhóm với giá thực hiện tốt nhất. Mặc dù Jupiter hiện không tính phí hoán đổi và các hợp đồng thông minh hoán đổi của nó có giữ tài sản, nhưng sàn giao dịch xử lý hàng trăm triệu đô la tiền hoán đổi token giao ngay mỗi ngày và có thể dễ dàng kiếm tiền từ luồng đơn đặt hàng của mình vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Mặc dù mức định giá được pha loãng hoàn toàn của Jupiter là 9 tỷ USD nhưng nó cao hơn 15% so với Uniswap. Sự khác biệt về định giá này có thể là do Jupiter cũng có các sản phẩm bổ sung, chẳng hạn như hợp đồng tương lai vĩnh viễn có đòn bẩy cực cao (lợi suất lên tới 28% trên 700 triệu USD thanh khoản) và nền tảng ra mắt token mạnh mẽ.

Thala (THL)

· Theo dõi: DeFi

· Lý do: Thỏa thuận người đứng đầu sinh thái Aptos có thể thu được cổ tức phát triển sinh thái

· Khoảng thời gian dự báo: 7 tháng 10 năm 2024 đến ngày 7 tháng 1 năm 2025 Giá coin tại thời điểm dự đoán: 0,51 USD Hiệu suất giá coin cho đến nay được dự đoán: tăng 6,14%

Mặc dù Aptos là do Tiếp tục hoạt động kém hiệu quả trong suốt năm 2024 đã không được chú ý, nhưng có hy vọng rằng APT có thể là người hưởng lợi tiếp theo từ sự bùng nổ L1, trong khi hệ sinh thái vẫn khỏe mạnh kể từ giữa tháng 9.

Thala (THL) là một ứng dụng DeFi toàn diện cung cấp trao đổi mã thông báo, đặt cược thanh khoản và các stablecoin được thế chấp quá mức, theo TVL trên bảng xếp hạng mạng Aptos, là ứng dụng lớn nhất ứng dụng có thể đầu tư và giao thức lớn thứ ba.

Thala được xây dựng bằng Move, một ngôn ngữ lập trình dành riêng cho các mạng như Aptos và Sui. Mặc dù có các đối thủ cạnh tranh trên cả hai chuỗi nhưng thị phần của giao thức không bị lấn chiếm. bằng các lựa chọn thay thế EVM trưởng thành như Uniswap. Ngoài ra, về mặt kỹ thuật, Thala có thể được triển khai vào các mạng dựa trên Move như Movement.

Aptos (APT)

· Đường đua: L1

· Lý do: Nguyên tắc cơ bản tốt

· Thời gian dự báo Khoảng thời gian: Ngày 4 tháng 10 năm 2024 đến ngày 4 tháng 1 năm 2025

· Giá tiền xu tại thời điểm dự đoán: 9,13 USD Hiệu suất giá tiền xu kể từ khi dự đoán: tăng 9,97%

Aptos đã hoạt động kém hiệu quả kể từ đầu năm 2023, nhưng đồng tiền này đã phục hồi sau khi trải qua mức thấp nhất vào tháng 8 và tăng gấp đôi trong hai tháng trước phân tích này.

Mặc dù các kịch bản ứng dụng của Aptos vẫn chưa trưởng thành và mức định giá của nó cao hơn nhiều so với Ethereum, nhưng các nguyên tắc cơ bản trên chuỗi của Aptos có vẻ khả quan với số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày. tăng, Tăng đều đặn, chỉ số TVL cũng đạt mức cao mới mọi thời đại.

Với thông lượng tối đa theo lý thuyết là 160.000 giao dịch mỗi giây (TPS), Aptos là một trong những blockchain nhanh nhất trong không gian tiền điện tử. Tính năng này khiến nó trở nên lý tưởng cho các nền tảng này. băng thông được yêu cầu bởi các ứng dụng hiệu suất cao trong các lĩnh vực mật mã mới nổi như DePIN.

Axelar (AXL)

· Theo dõi: Cơ sở hạ tầng

· Lý do: Việc ra mắt các chức năng chuỗi chéo mới có thể tận dụng sự bùng nổ của mạng L1 gần đây

· Dự báo khoảng thời gian: 3 tháng 10 năm 2024 đến 3 tháng 1 năm 2025

· Dự báo giá tiền tệ: Diễn biến giá coin từ Dự báo 0,65 USD cho đến nay: tăng 23,15%

Mobius Development Stack (MDS) của Axelar đã được ra mắt vào ngày 3 tháng 10 và là nền tảng phát triển mới nhất sử dụng mã thông báo AXL. Tiêu chuẩn về khả năng tương tác chuỗi chéo cung cấp một bộ công cụ và giao thức mở mà các nhà phát triển của nó tuyên bố sẽ “mở khóa một không gian thiết kế toàn chuỗi mới và mang lại những chiều hướng mới cho việc xây dựng trong Web3”.

Với Bộ khuếch đại Interchain của Axelar, các kết nối cầu nối giữa các chuỗi mới có thể dễ dàng được tạo ở cấp hợp đồng thông minh mà không cần thay đổi lớn về giao thức, cho phép khả năng tương tác mới tiêu chuẩn hỗ trợ Flow, Hedera, Solana, Stacks, Stellar, Sui và XRP Ledger theo mặc định.

Mặc dù mã thông báo AXL vẫn giữ chức năng tiện ích theo MDS và có thể được các nhà xác thực mạng coi là tài sản thế chấp để xử lý các giao dịch, cấu trúc cũng cho phép tài sản thế chấp ETH hoặc BTC được tái sử dụng được xác nhận để đảm bảo an ninh nâng cao.

Nhóm phân tích Bankless lạc quan về hiệu suất của mã thông báo AXL, tin rằng mã thông báo có khả năng tương tác được định vị tốt để thúc đẩy hiệu suất vượt trội gần đây của mã thông báo L1, điều này có thể tăng tốc tăng cường hoạt động thăm dò và bắc cầu mạng.

Mã thông báo gấu

Uniswap (UNI)

· Theo dõi: DeFi

· Lý do: Vẫn cần cầu nối và trải nghiệm hoán đổi có thể không tốt

· Thời gian dự báo: 10 tháng 10 năm 2024 đến 10 tháng 1 năm 2025

· Giá coin tại thời điểm dự đoán: $8,35 Hiệu suất giá tiền tệ được dự đoán cho đến nay: giảm 9,1%

Vào ngày 10 tháng 10, Uniswap đã ra mắt Unichain, một nền tảng trên OP Stack Một bản tổng hợp phổ quát được xây dựng với mục tiêu trở thành một trung tâm thanh khoản cho tiền điện tử và giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản không thể tránh khỏi do lộ trình tập trung vào tổng hợp của Ethereum tạo ra.

Mạng dự định sử dụng Môi trường thực thi tin cậy (TEE) được bảo mật bởi các nhà xác thực UNI, những người cung cấp xác nhận trước nhanh chóng và kiếm phí mạng cho các dịch vụ của họ, Tại đồng thời, thời gian chờ giao dịch của người dùng giảm bốn lần từ 1 giây xuống 200-250 mili giây và mã thông báo được chờ đợi từ lâu UNI được sử dụng làm mã thông báo tiêu thụ Gas của mạng.

Nhưng các sàn giao dịch Unichain vẫn yêu cầu các giao dịch bắc cầu tốn nhiều thời gian, mặc dù khả năng tương tác tự nhiên của OP Stack dự kiến sẽ giảm đáng kể thời gian chờ đợi và chi phí giao dịch của liên kết nội bộ OP Stack.

Nhóm phân tích Bankless đang có quan điểm giảm giá của UNI vì mặc dù Unichain có những kế hoạch lớn cho một tương lai có thể tương tác và trao quyền cho UNI, nhưng vẫn cần có những cầu nối. Yêu cầu về cơ bản tạo ra một kinh nghiệm trao đổi tồi tệ hơn. Vì các nhà giao dịch trên chuỗi quan tâm đến lợi nhuận khó có thể sử dụng Unichain để thực hiện kém hơn và thời gian chờ đợi lâu hơn, thật khó để tưởng tượng thử nghiệm này sẽ làm được điều gì khác ngoài việc tăng sự phân mảnh thanh khoản và kết quả thực hiện giao dịch kém hơn.

Hố sâu (W)

· Theo dõi: Cơ sở hạ tầng

· Lý do: Các ưu đãi hoạt động airdrop mới không hấp dẫn lắm, khối lượng giao dịch giảm và thị trường khó hấp thụ các đợt mở khóa token trong tương lai

· Thời gian dự báo: 02/10/2024 đến 02/01/2025

· Giá xu tại thời điểm dự đoán: 0,36 USD Hiệu suất giá xu kể từ khi dự đoán: giảm 17,48%

Vào tháng 8, nhóm phân tích Bankless đã có quan điểm giảm giá về hiệu suất của token W. Liệu chiến dịch airdrop mới của Wormhole có truyền cảm hứng cho việc áp dụng mã thông báo hay không vẫn chưa được biết và thị trường có thể gặp khó khăn trong việc hấp thụ nguồn cung cấp mã thông báo trong tương lai.

Trong khi giá token tăng trong suốt tháng khi thị trường tiền điện tử nói chung mạnh lên thì khối lượng giao dịch của Wormhole lại giảm mạnh 36% từ tháng 8 đến tháng 9 (255 triệu USD) và giá token đã chứng kiến một bước nhảy vọt trong những ngày sau khi Securitize, đối tác cơ sở hạ tầng blockchain của BlackRock trên BUIDL, thông báo rằng họ sẽ tận dụng Wormhole để cung cấp khả năng chuỗi chéo cho các sản phẩm tài sản được mã hóa của mình.

Đồng thời, sàn giao dịch Upbit của Hàn Quốc cũng niêm yết cặp giao dịch W vào ngày 2 tháng 10, khiến giá token tăng 30% ngay lập tức và sau đó giao dịch trực tuyến Ngay sau đó, hành động giá bắt đầu đảo ngược.

Nhóm phân tích của Bankless tiếp tục có quan điểm giảm giá đối với W vào tháng 10, hoài nghi về lợi ích của các chương trình khuyến khích airdrop Wormhole trong tương lai đồng thời nghi ngờ liệu các thông báo hợp tác cấp cao có đảo ngược hay không sự sụt giảm về khối lượng giao dịch và tin rằng FOMO do việc niêm yết của Upbit gây ra chỉ là thoáng qua.

EigenLayer (EIGEN)

· Theo dõi: Cơ sở hạ tầng

· Lý do: Token được định giá quá cao và tỷ lệ hoàn vốn thực tế của AVS có thể kém

· Khoảng thời gian dự báo: 1 tháng 10 năm 2024 đến 1 tháng 1 năm 2025

· Giá tiền tệ dự báo: 4 Đô la Mỹ Giá tiền tệ dự báo hiệu suất cho đến nay: giảm 16%

Tại thời điểm phân tích, giá trị thị trường giao dịch của EIGEN là 740 triệu USD, với mức định giá pha loãng hoàn toàn gần 6,7 tỷ USD. Mặc dù việc đặt lại được coi là tương lai của bảo mật kinh tế tiền điện tử, nhưng mức định giá cao của EigenLayer có thể khó được chứng minh trong những tháng tới.

Về cơ bản, EigenLayer và các ứng dụng của nó chắc chắn được đánh giá cao về khả năng tạo doanh thu; mặc dù những con số này không thể được xác định nếu không có AVS trực tiếp, nhưng triển vọng lợi nhuận của toàn bộ hệ sinh thái EigenLayer cũng bị nghi ngờ.

Ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, AVS dẫn đầu cũng chỉ có thể tạo ra một vài điểm phần trăm lợi nhuận thực tế. Các nhà đầu tư tiền điện tử sẽ cần phải chấp nhận tỷ lệ lạm phát token trợ cấp cho lợi nhuận thấp, một sự cân bằng vốn không bền vững, đặc biệt là đối với các dịch vụ mới có ít hoặc không tích hợp thời gian thực.

ether.fi (ETHFI)

· Theo dõi: LST

· Lý do: Token được định giá quá cao và thị trường khó chấp nhận những lời giải thích trên quy mô lớn tiếp theo

· Khoảng thời gian dự báo: 30 tháng 9 năm 2024 đến 30 tháng 12 năm 2024

· Dự báo giá tiền tệ: $1,82 Tiền tệ dự đoán sẽ ngày Hiệu suất giá: giảm 8,24%

Vào tháng 7, nhóm phân tích Bankless đã có quan điểm giảm giá về ETHFI và dự kiến dòng vốn chảy ra của quỹ TVL sẽ được sử dụng để theo đuổi các cơ hội airdrop khác và phân bổ nhiều mã thông báo hơn, điều này sẽ làm suy yếu hy vọng tăng trưởng củng cố mức định giá cao của ether.fi và khiến giá mã thông báo giảm.

Nhưng thay vì mất thị phần và TVL vào tay các đối thủ cạnh tranh, ether.fi đã tìm cách tăng trưởng thông qua việc tạo ra các token đặt cược lại mới và các chương trình airdrop đang diễn ra đã bị mất tiền gửi của nó, mặc dù chính sách phát hành mã thông báo vĩnh viễn của nó đã có tác động tiêu cực rõ ràng đến giá. Việc mở khóa ETHFI và nhà đầu tư dự kiến bắt đầu vào ngày 17 tháng 3 năm sau, một sự kiện chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều chủ sở hữu vào năm 2025. Trong khi các ưu đãi airdrop đã được chứng minh là thành công trong việc giữ lại tiền gửi, thì định giá của giao dịch ether.fi đã bị pha loãng hoàn toàn cao hơn Lido.

Nhóm phân tích Bankless vẫn giữ quan điểm giảm giá ETHFI, lập luận rằng thị trường sẽ gặp khó khăn trong việc hấp thụ các đợt airdrop liên tục do tính chất cực kỳ cao của token này so với LDO được phát hành.

Solana (SOL)

· Đường đua: L1

· Lý do: Sinh thái trì trệ, năng suất có thể không bằng các L1 khác

· Khoảng thời gian dự báo: 26 tháng 9 năm 2024 đến 26 tháng 12 năm 2024

· Giá tiền xu tại thời điểm dự đoán: $156,15 Hiệu suất giá tiền xu kể từ dự đoán : Giảm 1,84%

Vào ngày 21 tháng 6, nhóm phân tích Bankless bắt đầu có quan điểm giảm giá về SOL, dự đoán rằng sự vỡ mộng ngày càng tăng đối với đồng Meme trong hệ sinh thái sẽ dẫn đến đến mức kém hiệu quả trong những tháng tới.

Mặc dù nhìn lại, thời điểm đưa ra dự báo này là không đúng vì nó được đưa ra chỉ vài ngày trước khi SOL phục hồi từ mức thấp trong phạm vi, mặc dù có nhiều lần kiểm tra lại. Nhưng SOL vẫn ở mức thấp nhất. phạm vi đó trong những tháng tiếp theo, nhưng trong giai đoạn này, hệ sinh thái tỏ ra thờ ơ một cách rõ rệt.

TVL của Solana đã trì trệ kể từ khi thị trường tiền điện tử nói chung đạt đỉnh vào tháng 3. Doanh thu phí mạng đang có xu hướng giảm và mặc dù mã thông báo gốc của nó đã hoạt động tốt hơn các mã thông báo meme đã được thiết lập (cụ thể là BONK và WIF) trong những tháng gần đây, nhưng đó cũng là một tín hiệu rủi ro cho thấy những ngày hoàng kim của hệ sinh thái có thể đang ở phía sau nó. Đây là một triển vọng đáng lo ngại đối với một token dựa trên hiệu suất vượt trội của nhà đầu tư.

Nhóm phân tích Bankless vẫn giữ quan điểm giảm giá đối với SOL, tin rằng sức hấp dẫn tương đối của các L1 khác sẽ tăng lên trong tương lai gần, do đó làm suy yếu tâm lý nhà đầu tư đối với Solana Sự tự tin kể chuyện.

Liên kết gốc