Đối tác giữ chỗ: Chúng ta không nên kỳ vọng quá cao vào thị trường giá lên, bảo toàn lợi nhuận là chìa khóa

Tác giả gốc: Chris Burnisks, Đối tác giữ chỗ

Bản tổng hợp gốc: 1912212.eth, Tin tức tầm nhìn xa

Nếu bạn bè của bạn theo dõi Bạn hãy liên hệ và đặt câu hỏi về Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác. Đánh giá từ tình hình thị trường hiện tại (BTC gần 100.000 USD), không dễ để hướng dẫn họ. Điều này đặc biệt đúng khi họ là những nhà đầu tư mới vào nghề thiếu kinh nghiệm. Dưới đây là một số bài học tôi đã học được qua quan sát trong hơn một thập kỷ.

Đảm bảo rằng những hành động họ thực hiện là trách nhiệm của chính họ. Bạn có thể có nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn nhưng điều đó không có nghĩa là bạn hoàn toàn đúng. Không ai hiểu được mọi thứ đang diễn ra trên thị trường này. Nếu ai đó tuyên bố biết điều gì đó thì người đó đang nói dối.

Bạn có thể cố gắng giải thích cho họ biết chúng ta đang ở giai đoạn nào của chu kỳ thị trường. Đối với tôi, chúng ta đã bước vào chu kỳ thị trường tăng trưởng này được 2 năm. (Đáy biểu đồ bên dưới là tháng 11 năm 2022)

Nếu tính từ đáy 2 năm trước, BTC đã tăng hơn 6 lần, ETH đã tăng hơn 6 lần hơn 4 lần, SOL tăng hơn 30 lần.

Sự thật đau lòng là khi giá token tăng, mọi người sẽ chú ý. ngày càng có nhiều quyền lực hơn và sự chú ý này sau đó sẽ được chuyển thành sức mua. Do đó, giá càng tăng thì người ta càng chú ý đến tiềm năng sinh lời sau này, nhưng nói chung, chúng ta càng bước vào “chu kỳ chú ý” thì vị thế sẽ càng tệ.

Vì vậy, thời điểm tốt nhất để tham gia thường là khi hầu như không có ai quan tâm đến nó, nhưng đó là 2 năm trước. Họ nên làm gì khi nóng lòng muốn mua token, ngay cả khi đó không phải là thời điểm tốt nhất để tham gia?

Hãy đơn giản hóa: Cá nhân, nếu họ là người mới, họ sẽ có xu hướng khuyên bạn nên nắm giữ một tỷ lệ nhất định BTC, ETH và SOL (25/50/25 %), và các rủi ro khác do họ gánh chịu. Ít nhất nếu họ làm xáo trộn việc vào/ra, họ vẫn có thể duy trì một số tiền nhất định. Nếu họ chọn một đồng tiền nhỏ thì khuyến khích họ nghiên cứu và giữ ở mức dưới 10% tổng số tiền phân bổ để giảm thiểu rủi ro.

Đánh giá từ giá vào hiện tại, nếu tăng gấp đôi, họ được khuyến khích rút tiền gốc vào thời điểm đó, điều này cũng đảm bảo lợi nhuận. Sau này, nếu số vốn của họ tăng gấp ba lần, họ có thể rút toàn bộ số vốn của mình ra hoặc nếu sẵn sàng mạo hiểm hơn, họ có thể rút ra gấp đôi số vốn họ đã kiếm được và duy trì số vốn (chi phí) 1x còn lại, nhưng hãy cố gắng giúp họ hiểu sự lao dốc điên cuồng có thể xảy ra trong thị trường giá xuống. (Nếu họ là người ủng hộ Bitcoin mạnh mẽ, họ có thể không bao giờ muốn bán, không sao cả, nhưng phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với khó khăn vào một lúc nào đó)

Bán trong thị trường giá xuống là do sự hoảng loạn và sợ bán, nhưng việc rời khỏi thị trường trong thị trường giá lên sẽ trở nên tương đối khó khăn. Đôi khi họ sẽ ghét điều đó nếu cảm thấy như vậy. họ đã bán bạn quá sớm, nhưng sau này họ vẫn sẽ cảm ơn bạn.

Họ cũng cần cẩn thận nếu chọn chốt lời và sau đó không thể không tham gia lại thị trường và tái đầu tư số lợi nhuận này, nếu thị trường tiếp tục tăng. , nó sẽ trở thành FOMO – Suy nghĩ này thường có thể dẫn đến những hậu quả bất lợi.

giảm mạnh. Cuối cùng, bạn thậm chí còn có nhiều tài sản hơn (điều này luôn xảy ra).

Mỗi lần bán tài sản tiền điện tử đều là một sự kiện chịu thuế, ngay cả việc trao đổi tiền điện tử- tài sản cho tài sản tiền điện tử cũng không khác. Khi tôi thực sự bắt đầu rút tiền của mình ra, tôi dự định giữ số tiền đó trong tài khoản được đảm bảo bằng tiền gốc với Tài chính truyền thống (TradFi) trong 12 đến 18 tháng - các tài khoản stablecoin tiền điện tử có năng suất cao không được tính là tiền mặt lưu ký vì vẫn còn tiền điện tử rủi ro thị trường trong các tài khoản này và đòn bẩy tích lũy trong thị trường giá lên có thể khiến bạn mất hết tiền. Đầu tiên, tôi sẽ trả hết nợ thuế trước khi bắt đầu tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, điều này thường xảy ra khi mọi người mất trí vì hoảng loạn, hoặc tốt hơn là khi sức nóng thị trường giảm xuống và mọi người rơi vào trạng thái thờ ơ ( Điều này có xu hướng xảy ra hơn 12 tháng sau khi thị trường đạt đỉnh).

Mặc dù các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và hoạt động mua có chủ quyền tiềm năng có thể có nghĩa là Bitcoin (BTC) không trải qua một thị trường gấu quá nghiêm trọng trong tương lai, nhưng mọi lúc một thị trường giá lên xuất hiện, mọi người đưa ra đủ loại lý do để biện minh cho việc đạt được những mức cao vô lý, hoặc tuyên bố rằng sẽ không có thị trường giá xuống.

“Siêu chu kỳ” không có ngoại lệ, là một ảo tưởng tập thể.

Tôi có thể thấy lý do khiến chu kỳ lặp lại (đạt đỉnh vào quý 4 năm 2025) và tôi có thể thấy lý do khiến chu kỳ kéo dài và phá vỡ mô hình 4 năm . Mặc dù chúng ta có thể thấy sự hợp nhất sau khi một tổng thống mới của Hoa Kỳ nhậm chức, nhưng tôi không chấp nhận cuộc nói chuyện về việc rút ngắn chu kỳ này. Đó chỉ là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) giảm giá tại nơi làm việc.

Nói như vậy, về mặt cấu trúc, bất kỳ thứ gì tăng trưởng ở mức 100 lần đều có xu hướng phục hồi ít nhất 80-90% tại một thời điểm nào đó - chủ yếu là do có sự rút lui. quá nhiều lệnh lợi nhuận.

Nếu chu kỳ này giảm xuống mức 800 USD thì trong tương lai (giả sử là năm 2027) nó có thể giảm xuống còn 80-160 USD. Vì vậy, nếu ai đó mua ở mức 240 USD và giữ lại, họ sẽ mất tiền khi thị trường giá xuống tiếp theo. Mọi người khó có thể nhận ra điều này từ cơn sốt thị trường giá lên, nhưng giờ bạn đã từng ở đó, bạn hiểu và bây giờ bạn có thể dạy họ :)

Ở mức giá hiện tại (SOL đã tăng hơn 30 lần so với mức thấp), không ai sẽ trở nên giàu có hoặc nhận được bội số thu nhập điên rồ, nhưng họ sẽ nhìn đến mức mà ai đó có đã kiếm được rất nhiều tiền, vì vậy thật khó để cưỡng lại sự cám dỗ - nếu bạn bảo họ đừng mua mà hãy chờ đợi, bởi vì một "sự cố cuối cùng" sẽ đưa giá xuống dưới mức hiện tại, họ sẽ cảm thấy đau đớn vì, tùy thuộc vào tài sản, Giá vẫn là 2-5 Sự tăng giá sẽ chỉ đạt đến đỉnh điểm nếu giá tăng gấp 10 lần hoặc thậm chí cao hơn nên mọi thứ rất bất ổn.

Lưu ý cuối cùng, tôi muốn lưu ý thêm rằng nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm nghĩ nhiều hơn về đô la ($) hơn là về X (bội số) hoặc Nghĩ theo tỷ lệ phần trăm (%). Ví dụ: nếu bạn nói SOL có thể lên tới 1.000 USD, họ sẽ nghĩ, ồ! Điều đó làm tăng thêm $760 vào giá trị của mỗi SOL! Tuy nhiên, việc tăng từ $8 lên $240 chỉ tăng thêm $232 giá trị cho mỗi SOL.

Nhưng điều họ không nhận ra là mức tăng từ 8 USD lên 240 USD là mức tăng gấp 30 lần, trong khi mức tăng từ đây lên 1.000 USD chỉ là 4 lần. - tăng gấp đôi. Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải thực sự hiểu điều này.

Liên kết gốc