小资金交易进阶指南：选择冷门市场，尝试日内交易

作者： adam

编译：深潮TechFlow

在进入正题之前，请务必记住，交易是一项复杂且高风险的活动。

没有一种方法可以让你在短时间内快速增长账户而不经历任何损失。

事实上，那些能够快速增长账户的人，往往是冒着极大的风险，甚至接近孤注一掷才做到的。

这篇文章的重点并不是告诉你要耐心等待理想的市场条件，也不是教你如何深入分析市场。

相反，我将分享一些方法，帮助你在合理控制风险的前提下，实现账户的快速增长。

如果你对“风险管理”等基础概念还不熟悉，我强烈建议你先阅读这篇关于 风险管理 的文章。

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为什么选择交易冷门市场？

如果你主要交易 BTC、ES（标普 500 期货）、主要外汇对或黄金等大市场，

你将直接面对像你这样的散户交易者，同时还要与大型机构玩家、量化公司等竞争。

这主要是因为这些市场流动性极高，允许大资金的玩家轻松参与竞争。

虽然交易这些市场并非不可能，但如果你没有足够的资金，实际上在流动性较低的市场中会有更多优势。

例如，许多山寨币衍生品、NFT 或链上代币（on-chain coins）对大型玩家吸引力不大，因为这些市场的流动性不足，无法满足他们的交易规模需求。

当我开始更深入地研究山寨币市场时，我经常在流动性较低的市场中发现最清晰的交易信号。

一开始，我对这些“门槛低”的市场充满信心，但当我尝试执行大规模头寸时，却发现我的订单在订单簿中显得极为显眼，这让我意识到流动性不足带来的劣势。

不过，对于小账户交易者来说，这种问题并不需要过多担心，因为直到你的订单规模达到高五位数或六位数时，这种流动性问题才会真正影响到你。

以 Velo 上的 Lina 为例，从图表中可以看到，在突破发生前几天，就已经可以观察到 Lina 的潜在突破信号。

这样的机会可能带来显著的收益，但我们也需要考虑潜在的风险。

通过 Laevitas 平台查看 Lina 的成交量和未平仓合约数据，我们可以发现，在突破发生前，Lina 的日成交量为 1600 万，而未平仓合约为 450 万。

如果这笔交易失败，而你持有大规模头寸，那么你的止损可能会因为滑点而导致实际损失远超预期。但对于小账户的交易者来说，他们的头寸规模较小，止损往往可以在接近无效点的位置被触发，因此不会面临这种问题。

低市值替代衍生品并不是您唯一可以参与的东西。链上代币或 NFT 也是如此。

在进行交易时，最重要的是意识到“meta”目前在哪里。

例如，NFT 在几年前非常受欢迎，但现在已经消亡。

你需要了解在这个领域中信息传播的速度，这样才能避免承担无谓的风险，同时也不会因为过早抛售而错失重大收益。

链上交易非常具有挑战性。尽管你可能在 X 平台上看到许多成功案例，但实际上，将“1 SOL”增值至“1000”的可能性非常低。

在链上交易中，有一些独特的策略可以使用，比如追踪不同的钱包、分析持仓分布，或者仅仅依靠常识，尽量避开那些被 KOL 大肆宣传的代币。

除此之外，你会发现，使用简单的支撑位、阻力位或交易指标，通常已经足够应对交易，尤其是那些市值较大且跑路风险较低的代币。

日内交易

价格具有分形特性。这意味着，如果我给你看一张图表，你可能很难判断这是日线图、月线图还是 5 分钟图。

此外，对于流动性较高的市场，如果你对其不够熟悉，也很难分辨出具体是哪一个市场。

例如，上面展示的是 XRP 的 5 分钟图表。

如果你选择波段交易，交易频率会相对较低。即便盈利，大多数时间你也只是耐心等待机会，而这种机会通常每周每个市场只会出现 1-2 次。

稍后我会详细讨论波段交易，但日内交易则不同，它能带来即时反馈，每天有大量的小幅波动可以操作。

因此，如果你进行日内交易，并在每个交易时段执行少量交易，从理论上来说，你的账户资金增长速度会更快。

然而，日内交易是交易中最具挑战性的领域之一。稍有分心或犯下微小的错误，你可能会在短短几分钟内亏掉所有收益，就像你赚钱时的速度一样快。

我建议每个刚入门的交易者都尝试日内交易，因为它能让你快速获得市场反馈，并加速学习过程。

日内交易的一个主要优势在于，你可以专注于流动性较大的市场，这使得交易具有可扩展性。如果你专注于 BTC、ETH、ES、NQ、黄金或主要外汇货币对，就不会遇到头寸规模的限制。

尽管如此，日内交易非常困难，并不适合每个人。它需要高度专注、快速决策、果断止损等多种能力。

因此，为每一步制定详细的交易计划和策略非常重要。一旦进入交易后，情绪可能会影响你的判断，这时提前准备的计划就会派上用场。

日内交易的方法有很多，比如通过价格走势、订单流、新闻、技术指标等进行操作。每种方法都有其适用场景，并没有绝对优劣之分。

如果你对我的日内交易和波段交易方法感兴趣，可以查看 Tradingriot Bootcamp ，这是一个专门为交易者设计的培训课程。

用他人的资产来进行交易

近年来，在线资金提供公司 (prop firm) 领域发展迅猛。

如果你是第一次接触这类公司，需要先支付评估费用，并在模拟账户中遵守交易规则，才能获得资金账户的使用权。

这种模式让你可以使用更大的资金进行交易，而唯一的成本就是支付评估费用。

然而，如果你对交易不够熟悉，很可能会因为频繁支付评估费用而浪费资金，却始终无法获得资金账户。

尽管资金提供公司常常引发争议，但我认为，对于那些具备交易能力却缺乏资金的人来说，这是一个非常好的机会。

随着这一领域的快速扩张，选择一家信誉良好且稳健的公司变得尤为重要。近年来，我们见过一些公司拒绝支付利润、设置几乎无法通过的规则，甚至直接倒闭。

在这里我可能有些偏向，因为我直接参与了 Breakout 资金提供公司。但如果你专注于加密货币交易，Breakout 是一个非常不错的选择。它提供每日支付服务，从未有拒绝支付的记录，同时评估规则也非常合理。

高时间框架分析与低时间框架执行

如果你发现日内交易不适合自己，也无需气馁。这种方法同样可以帮助你快速增长账户资金，同时操作起来更加轻松。

事实上，这种方法并不仅限于小账户；我个人已经完全转向这种交易风格，因为我不想再花大量时间盯着图表。

尽管如此，我仍然要强调，过去多年从事日内交易、研究不同期货市场以及理解市场微观结构的经验，对我来说非常重要，我也很庆幸自己曾经经历过这些。

虽然我们提到价格具有分形特性，但市场在日线、周线或月线等高时间框架上的关键点，往往比 1 分钟图表上的点位带来更大的市场反应。这是因为更多的交易者和算法会关注这些高时间框架的关键点，并据此采取行动。

举个例子，2023 年 2 月底，Solana 上涨至日线阻力位后回落，跌至下一个日线支撑位。如果在日线收盘时建立空头头寸，并设置基于 1 日 ATR 的止损，在 18 天内可以实现 2.5 倍的风险回报 (R)。

当然，18 天内获得 2.5 倍的收益是非常不错的。但如果你的账户较小，比如单次交易风险为 $100，那么赚到 $250 的回报可能并不让人兴奋；相比之下，若单次交易风险为 $10,000，赚到 $25,000 的收益就显得非常可观了。

如果你想快速增长账户资金，可以切换到较低的时间框架，同时遵循高时间框架 (HTF) 的交易思路。这意味着你的目标保持不变，但通过在低时间框架 (LTF) 上执行交易，可以缩小止损范围，从而增加头寸规模。

你无需切换到 1 分钟或 5 分钟图表，H1 或 H4 时间框架已经足够。过于聚焦低时间框架可能会提高风险回报，但也大幅增加在行情启动前被洗盘出局的风险。

如果你选择 H1/H4 时间框架，仍有可能无法获得理想的进场点，或者在行情启动前被止损。但根据我的经验，给高时间框架的交易思路 1-3 次低时间框架执行的尝试，通常比单纯依赖日线图表交易带来更好的结果。

结论

交易并非易事，需要时间和耐心。但只要控制好风险，小额资金也有机会逐步增长为大额资金。

在交易中，始终尝试跳出固有思维框架，保持执行的耐心，并制定一份完善的交易计划。

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