Pourquoi miner du bitcoin est-il plus rentable qu'investir directement ?

Dans un marché où le bitcoin ( BTC ) domine depuis plus d'une décennie, surpasser sa performance est devenu un défi majeur pour les investisseurs. Alors que beaucoup se tournent vers des stratégies risquées pour battre la reine des cryptos, le mining de bitcoin apparaît comme une alternative plus stable.

Bitcoin, une performance historique inégalée

Depuis plus de dix ans, le bitcoin s'impose comme le leader incontesté des actifs financiers. Avec un taux de croissance annuelle composé (CAGR) de près de 63%, il dépasse largement les autres classes d'actifs traditionnels. Selon plusieurs analystes, le BTC est la « référence ultime » pour juger la performance des actifs numériques, surpassant même les rendements des obligations du Trésor américain, qui plafonnent autour de 3,78% pour une maturité de dix ans.

Face à ce constat, de nombreux investisseurs tentent de surpasser le bitcoin en se tournant vers des altcoins à faible liquidité ou en utilisant des leviers de trading. Cependant, ces stratégies comportent souvent des risques élevés, entraînant des sous-performances en raison de la volatilité des marchés et d'une exposition excessive aux risques baissiers.

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Le mining comme solution pour surperformer le bitcoin

Contrairement aux stratégies spéculatives, le mining de bitcoin offre une approche plus stable pour battre la performance de BTC, surtout lors des cycles haussiers. Les mineurs bénéficient en effet d'une hausse des marges de profit lorsque le prix du bitcoin augmente. Par exemple, lorsque le BTC passe de 60 000 $ à 150 000 $, la rentabilité des machines de mining comme le S19 XP peut croître de manière exponentielle, atteignant une augmentation de 939%.

Les mineurs tirent également parti de la hausse des prix des ASICs, ces machines spécifiques utilisées pour miner le bitcoin. Pendant les précédents marchés haussiers, les prix de ces équipements ont suivi la tendance haussière de bitcoin. Par exemple, le modèle Antminer S19, qui se vendait à environ 24 $ par térahash (T) début 2020, a vu son prix dépasser les 120 $/T au sommet du marché en 2021.

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En contrôlant leur propre matériel, les mineurs évitent les coûts élevés associés aux entreprises de mining cotées en bourse, comme les packages de compensation pour les cadres ou la dilution des actions. De plus, ils ont la possibilité de transférer directement les bitcoins qu'ils minent vers des portefeuilles en stockage à froid, ce qui réduit les risques de contrepartie et garantit un contrôle total sur leurs actifs.

Le mining de bitcoin, loin d'être une stratégie spéculative, se révèle être une méthode viable pour ceux qui cherchent à surpasser bitcoin sans courir après des rendements volatils. Avec des équipements de plus en plus performants et un accès facilité grâce à des services comme Blockware Marketplace, le mining devient une option incontournable pour les investisseurs cherchant à profiter pleinement des cycles haussiers du BTC.

Cependant, comme toute stratégie, elle comporte ses propres défis et dépend largement des conditions du marché et de l'évolution du prix du bitcoin. Reste à savoir si le prochain marché haussier confirmera cette tendance, en faisant du mining une solution encore plus prisée pour surperformer la reine des cryptos.