Трейдинг 101: объяснение технического анализа

Технический анализ может сделать торговлю более эффективной и менее рискованной. В этой статье мы расскажем о наиболее распространенных крипто индикаторах и о том, как их можно использовать для получения прибыли.

Разница между техническим анализом и фундаментальным анализом

Мы уже говорили о фундаментальном анализе (ФА) и согласились с тем, что на крипторынках фундаментальный анализ (ФА) дает более глубокое понимание каждой монеты/токена. Тем не менее, для получения относительно краткосрочной прибыли, трейдеры будут отдавать предпочтение техническому анализу (TA) , а не фундаментальному анализу (ФА) несмотря на присущие ему ограничения (например, отсутствие исторических данных, высокое доминирование Биткойна и т. д.).

Ключевое различие между этими двумя стратегиями заключается в масштабе оценки. ФА учитывает все, что влияет на внутреннюю стоимость актива, в то время как TA в основном полагается на графики, модели и тенденции, чтобы предсказать его будущую производительность. Короче говоря, фундаментальный анализ состоит из качественных и количественных исследований, а технический только из количественных.

Семь допущений и принципов технического анализа

Теория технического анализа построена на следующих трех основных дорущениях:

Допущение № 1: рынок обесценивает все.

Это предположение подчеркивает разницу во мнениях технических аналитиков. Вместо того, чтобы изнурять себя ФA, пользователи TA внимательно следят за ценами как источником всей соответствующей информации. То есть стоимость ценной бумаги естественным образом отражает качество финансовой отчетности, качество управления компанией и т. д. В криптоиндустрии цены должны содержать мощную информацию о скорости принятия, управлении, полезности, сообществе, сложности хеширования , уровне эмиссии.

Допущение № 2: Цена всегда движется в тренде.

Независимо от рассматриваемых временных рамок цены остаются решающим фактором для ТА. Новички могут быть поражены, видя многочисленные свечи и линии, появляющиеся на экране. Когда вы привыкнете к этому, вы всегда будете видеть тренд, потому что цены должны двигаться в одном и том же направлении, как только этот тренд создается.

Допущение №3: История повторяется.

Кто-то может сказать, что это наиболее важное допущение для ТА, поскольку здесь вступают в действие все и психологические, эмоциональные, и рациональные факторы. Если ситуация в настоящем включает в себя те же факторы и условия, что и в прошлом, вполне можно ожидать такого же результата. Даже если мы лично этого не сделаем, большинство сделает это, создавая схожие рыночные настроения и аналогичные схемы торгового поведения.

Кроме этих допущений ( принятых за аксиому ), есть и другие универсальные принципы, сформулированные участниками рынка на протяжении многих лет, а именно:

Принцип №1: Продолжение тренда более вероятно, чем разворот.

Этот принцип дополняет Допущение № 2 . Поскольку цены всегда движутся в одном и том же направлении, нужно следить за ее изменяющимися поворотамит, потому что они представляют наилучшие возможности для максимизации прибыли. Тем не менее, мы советуем также использовать скальпинг и свинг-трейдинг, которые могут гарантировать легкий заработок в тренде.

Принцип № 2: Рынок чередует расширение и сужение диапазона.

Рынки обычно существуют в двух типах тренда: односторонний тренд ( бычий/медвежий ) или боковой. Обычно стратегии, которые хорошо работают в одностороннем тренде, не будут работать в боковом и наоборот. Недавно выпущенные продукты Bitget, Bitget Spot Grid Trading и Bitget Futures Grid Trading , являются яркими примерами инструментов, которые на данный момент приносят наилучшие результаты на неровных рынках, таких как рынок биткойна (колеблется около отметки в 20 000 долларов США). Однако, на полностью медвежьем/бычьем тренде их использование не рекомендуется.

Принцип № 3: Тренд заканчивается либо на пике покупок, либо на пике продаж.

В конце концов, цены достигают своего пика в конце тренда, когда происходят резкие движения и повышается объем торгов. Как упоминалось выше, продажи или покупки кажутся очень соблазнительными на этой стадии.

Принцип № 4: Импульс опережает цену.

Независимо от того, в какой фазе сейчас находится рынок, он должен начать с одностороннего тренда, “выпустить пар” и торговать в боковом направлении, а затем сделать несколько небольших обратных движений, прежде чем вернуться в исходное направление. При этом часто лучше делать ставку на продолжение тренда, особенно после резкого движения.

Эти семь допущений и принципов лежат в основе ТА. Они помогают разобраться со множеством цифр!

Основные индикаторы для криптотехнических аналитиков

Несмотря на то, что ТА в значительной степени основан на количественных вычислениях, нам не нужно выполнять все расчеты самостоятельно. Наиболее широко используемым инструментом построения графиков для всех типов трейдеров является TradingView, который также интегрирован в Bitget.

Bitget спотовая торговля

Скользящие средние( MA)

Средняя цена рассчитывается путем суммирования исторических цен и деления этой суммы на общее количество включенных ценовых пунктов. Движущаяся часть добавлена, чтобы сказать, что средняя цена постоянно пересчитывается на основе последних ценовых данных. Существует несколько вариантов скользящей средней (MA) , в том числе:

- Простая скользящая средняя (SMA): в основном то, что мы обсуждали выше. SMA используется для определения уровней поддержки и сопротивления, чтобы помочь трейдерам узнать, когда входить в рынок или выходить из него.

Это пример 9-дневной SMA, что означает, что каждая точка данных равна сумме цен закрытия за последние 9 дней, деленной на общее количество точек.

- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): EMA более чувствительна к недавним изменениям, поскольку придает больший вес последним ценовым точкам.

Добавим на график EMA. Здесь мы видим, что EMA больше сходится к свечам, чем SMA, что означает, что она более чувствительна.

- Схождение-расхождение скользящих средних (MACD): В то время как SMA и EMA следуют исключительно за ценой, MACD следует за трендом, т.е. больше подходит для идентификации тренда. MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной (долгосрочной) EMA из 12-дневной (краткосрочной) EMA.

Синяя линия представляет линию MACD или самую быструю MA (MACD = 12-дневная EMA - 26-дневная EMA), красная линия представляет собой сигнальную линию (самая медленная MA), которая является 9-дневной EMA линии MACD, а красная столбцы называются гистограммой MACD или разницей между ними.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы -RSI предназначен для отображения текущей и исторической силы/слабости актива за последний торговый период. Это также следование тренду.

Два типичных уровня RSI — 30 и 70 (по 100-балльной шкале). 30 или ниже означает перепроданность , цена ниже фактического значения, поэтому покупка оправдана. Напротив, 70 или выше — это уровень перекупленности , когда люди переоценивают актив.

Индекс Среднего Направления (ADX)

Теперь, когда мы определили тренд, нам нужно знать, насколько он силен. Вот когда мы используем ADX, который основан на направленном движении цен. Подобно RSI, значение ADX может варьироваться от 0 до 100, при этом 25 и ниже указывают на отсутствие или слабый тренд.

Давайте посмотрим на график здесь. Период перепроданности BGB длился примерно 10 дней, и тренд продолжал усиливаться, пока цена BGB не восстановилась, а RSI снова не достиг 30.

Линия накопления/распределения

.Линия измеряет поток капитала на рынок и из него, давая представление о поведении трейдеров. Накопление означает, что трейдеры покупают, а Распределение означает, что они продают.

Выше отображены MACD и RSI, предполагающие бычий тренд для BGB, который поддерживается накоплением на нижнем графике.