Торговые боты

Руководство по нейтральной стратегии сеточной торговли на Bitget

2023-06-25 03:120701

Чтобы поблагодарить наших пользователей за их постоянную поддержку, команда Bitget обновила торговлю по спотовой сетке и торговлю по фьючерсной сетке в ответ на нестабильные условия текущего рынка. В рамках обновления мы запустим нейтральных сеточных ботов.

Нейтральная стратегия торговли по сетке предназначена для того, чтобы трейдерам не приходилось полагаться исключительно на направление цен на криптовалюту при совершении сделок. При торговле по нейтральной сетке вы можете получать прибыль независимо от направления рынка. Если вы предвидите рост цен, вы можете реализовать лонг-стратегию торговли по сетке. И наоборот, если вы ожидаете снижения цены, вы можете реализовать шорт-стратегию торговли по сетке. А в ситуациях, когда направление цены неопределенно и ожидаются колебания, вы можете выбрать нейтральную стратегию торговли по сетке. Итак, что именно представляет собой нейтральная стратегия торговли по сетке? В этом руководстве мы дадим всестороннее введение в нейтральную стратегию торговли по сетке, чтобы помочь пользователям быстро понять и эффективно использовать эту новую функцию.

Как работает нейтральная стратегия торговли по сетке

Нейтральная стратегия сеточной торговли призвана хеджировать инвестиционные риски, использовать арбитраж и генерировать стабильный профит. Она особенно эффективна при повышенной волатильности рынка, когда движение цены сложно предсказать наверняка. Данная торговая стратегия включает в себя размещение ордеров на покупку и продажу, используя систему сетки, но не выставляя позиции как таковые. При использовании данной стратегии шорт-ордера выполняются по цене выше рыночной, в то время как лонг-ордера выполняются по цене ниже рыночной. Трейдерам не нужно предугадывать движение цены, так как система автоматически исполняет лонг или шорт ордера, основанные на ценах реального времени, что позволяет достичь арбитражного эффекта за счет постоянной покупки и продажи. Стратегия открывает пакетные ордера на покупку, если цена падает, или пакетные ордера на продажу, если цена растет. Эта простая в использовании стратегия позволяет трейдерам получать прибыль от колебаний рынка и даже может использоваться для краткосрочной торговли с низким уровнем риска.

Однако важно понимать ограничения торговли по нейтральной сетке. Данный подход, являющийся формой торговли по предложению цены, фактически означает покупку по низкой цене и продажу по высокой. Однако могут быть случаи, когда рынок продолжает расти после преодоления сопротивления или продолжает снижаться после резкого падения цен. В результате пользователи могут в конечном итоге покупать вблизи пика или продавать вблизи дна, что приводит к нереализованным убыткам, поскольку рынок явно движется в определенном направлении. Тем не менее пользователям не стоит бояться плавающих убытков. В сценарии, когда рынок входит в устойчивый нисходящий тренд, нейтральная торговля по сетке будет постоянно снижать вашу цену покупки, помогая снизить общие затраты. Даже небольшой отскок может вывести вас в зону прибыли.

Нейтральная торговля по сетке vs лонг/шорт торговля по сетке

Существует ключевое различие между торговлей по нейтральной сетке и торговлей на длинной/короткой сетке. В качестве примера возьмем торговлю по лонг-сетке. Как только лонг-стратегия тоговли по сетке будет запущена, она купит несколько длинных позиций на указанном уровне цены, чтобы построить базовую позицию. Так же, как нейтральная торговля по сетке, длинная торговля по сетке покупает постепенно и продает партиями. Однако, в отличие от нейтральной торговли по сетке, длинная торговля по сетке поддерживает базовую позицию и получает прибыль в основном от удержания этих позиций, а арбитраж выступает в качестве дополнительного хеджирования. С другой стороны, нейтральная торговля по сетке получает прибыль от прибыли, полученной в результате арбитража сетки. Если ваша рыночная оценка окажется точной, длинная торговля по сетке может принести значительно более высокую прибыль по сравнению с нейтральной торговлей по сетке. Это позволяет трейдерам гибко увеличивать свои позиции при одновременном снижении общих затрат. И наоборот, короткая торговля по сетке предполагает торговлю короткими позициями и работает противоположно длинной торговле по сетке. Таким образом, нейтральная торговля по сетке является разумным вариантом в ситуациях, когда существует вероятность ошибочных суждений или трудностей с оценкой рыночной ситуации.

Когда стоит применить нейтральную стратегию торговли по сетке

Трейдеры обычно используют нейтральную торговлю по сетке, чтобы извлечь выгоду из арбитражных возможностей во время рыночной волатильности и неопределенности. Общеизвестно, что длинная торговля по сетке включает в себя открытие и закрытие длинных позиций, что подходит для рынка с восходящим трендом. Однако длинная торговля по сетке приведет к убыткам, если рынок внезапно рухнет, поскольку он продолжает открывать позиции для снижения средней стоимости владения. С другой стороны, короткая торговля по сетке включает в себя открытие и закрытие коротких позиций, что подходит для рынка с нисходящим трендом. Тем не менее, короткая торговля по сетке приведет к убыткам, если рынок будет быстро расти.

Таким образом, трейдеры должны уметь точно прогнозировать рынок. Когда прогнозируется падение рынка в будущем, можно выбрать короткую торговлю по сетке. Эта стратегия ликвидирует часть ваших существующих активов, продавая по высокой цене и выкупая, когда цена падает, позволяя трейдерам получать прибыль от разницы в цене. И наоборот, если прогнозируется рост рынка в будущем, можно выбрать стратегию длинной сетки. Эта стратегия позволяет получать прибыль от покупки по низкой цене и продажи по мере ее роста.

Мы видим, что как длинная, так и короткая торговля по сетке подходят трейдерам, способным делать точные суждения о рынке. Тем не менее, трейдерам, которые не могут предсказать движение цены, может пригодиться торговля по нейтральной сетке. Короче говоря, нейтральная торговля по сетке сочетает в себе сильные стороны как длинной, так и короткой торговли по сетке, одновременно снижая связанные с этим риски. Учитывая изменчивый характер криптовалют, трудно определить идеальную точку входа, и трейдеры иногда могут неправильно оценивать рынок и нести убытки. Торговля по нейтральной сетке позволяет трейдерам открывать длинные или короткие позиции после того, как произошло движение цены, что снижает риск потерь, вызванных неправильной оценкой рынка, и, таким образом, обеспечивает стабильную прибыль.

Пример

Вот пример, иллюстрирующий, как работает торговля по нейтральной сетке. Предположим, что в настоящее время вы держите 1000 BTC с диапазоном цен от US$5000 до US$10000 и интервалом сетки в US$1000. Ваш бот-сделка была выполнена по цене US$8000. За каждый 1 интервал роста цены продается 100 BTC, а за каждый 1 интервал снижения 100 BTC покупается. Поэтому, когда цена BTC поднимется до US$9000 , бот продаст 100 BTC, оставив вам 900 BTC. И наоборот, когда цена BTC упадет до US$8000, стратегия купит 100 BTC, увеличив ваши активы до 1000 BTC.

В заключение

Криптовалютный рынок известен своей непредсказуемостью, поэтому инвесторам сложно точно прогнозировать рыночные тенденции. Даже опытные инвесторы с трудом ориентируются на рынке и часто терпят убытки. В таких ситуациях в игру вступает нейтральная торговля по сетке, которая сочетает сильные стороны как длинных, так и коротких стратегий при одновременном снижении связанных с ними рисков. В целом, нейтральная торговля по сетке является мощным инструментом для максимизации прибыли и эффективного управления волатильностью рынка.

Дисклеймер

Боты нейтральной сетки - это торговые инструменты. Вышеупомянутая информация не должна рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет от Bitget. Использование вами этого инструмента подразумевает ваше полное принятие всех Положений и условий Bitget. Вы должны полностью осознавать риски, связанные с инвестициями в криптовалюту, и действовать с осторожностью. Вы соглашаетесь с тем, что все инвестиции на Bitget.com отражают ваши истинные инвестиционные намерения, и вы принимаете потенциальные риски и выгоды от ваших инвестиционных решений.