Как Bitget может помочь торговле индексами Стратегия CTA может стать очень популярной в ближайшем будущем

В Bitget мы следуем девизу "Trade Smarter", представляя обновленный модуль торгового бота. В рамках этого обновления Bitget предлагает две новые количественные стратегии: CTA для спота и CTA для фьючерсов.

1. Что такое стратегия CTA?

CTA, сокращение от Commodity Trading Advisor, относится к типу стратегий, специально применяемых к товарным фьючерсам и фьючерсам на фондовые индексы. Стратегии CTA в основном используют тенденции цены/объема для краткосрочной торговли, а также строят полную систему торговли индексами. К распространенным стратегиям относятся торговая стратегия "Черепаха", торговая стратегия MACD и торговая стратегия BOLL Mean Reversion.

Опираясь на проверенный опыт предыдущих продуктов CTA, мы представили систему индексной торговли криптовалютами на нашей торговой платформе ботов, чтобы помочь пользователям лучше использовать торговые возможности и находить лучшие точки входа на непредсказуемом рынке.

Вкратце, это использование программ для автоматической реализации стратегий индексной торговли с целью покупки (лонг), продажи (шорт) или длинной и короткой торговли токенами с целью получения чистой прибыли. Практика использования стратегий CTA может устранить вмешательство человеческих эмоций и неправильное принятие решений. CTA-бот предназначен для выполнения заранее установленных правил, что приводит к повышению эффективности исполнения и точности торговли.

CTA- ИИ бот

Чтобы снизить использование сложных торговых стратегий для обычных пользователей, CTA-ИИ бот Bitget проводит анализ последних исторических данных, чтобы найти оптимальные параметры для адаптации бота к рынку. Это избавляет от необходимости устанавливать различные, на первый взгляд, пугающие параметры. Просто выберите бота ИИ и выберите "Создать ордер", чтобы ввести сумму. Вот и все, вы закончили! Попрощайтесь со всем этим сложным и утомительным кодированием.

2. Применение стратегии CTA

CTA-стратегия Bitget определяет ценовые тренды, отслеживая MACD, двойные скользящие средние, полосы Боллинджера и другие сигналы, чтобы вовремя обнаружить появление золотых крестов (или крестов смерти), чтобы точно определить время сделок и разместить ордера в соответствии с трендами.

CTA-стратегия Bitget в настоящее время поддерживает следующие индексы:

• MACD (отслеживает индикатор MACD в режиме реального времени; совершает покупки при появлении золотого креста и продажи при появлении креста смерти. Используется, когда рынок меняется довольно медленно).

• Полосы Боллинджера (в сочетании со скользящей средней; переходит в короткую позицию, когда цена пересекает верхнюю полосу, и в длинную, когда цена пересекает нижнюю полосу. Подходит для плоских и осциллирующих рынков).

В будущем Bitget будет поддерживать больше индексов. Оставайтесь с нами!

3. Характеристики стратегии CTA

Основные характеристики количественных инвестиций CTA включают:

• Математическая модель и алгоритм: Количественное инвестирование CTA использует алгоритмы для анализа рынка и принятия торговых решений, исключая вмешательство человека.

• Диверсификация: CTA-бот Bitget разрабатывает различные инвестиционные стратегии для разных рынков, циклов и классов активов, чтобы реагировать на различные рыночные условия.

• Контроль рисков: Количественное инвестирование CTA учитывает факторы риска в процессе принятия решений и минимизирует потенциальный торговый риск с помощью таких средств, как установка точек стоп-лосса.

• Автоматизация: Количественные инвестиции CTA используют алгоритмы для автоматизации торговли и повышения эффективности и точности торговли.

• Прозрачность: Количественные инвестиции CTA опираются на алгоритмы торговли, а все торговые решения и торговые записи являются прозрачными, что облегчает инвесторам мониторинг и оценку эффективности их инвестиций.

Транзакционные издержки также играют определенную роль в определении успеха торговой стратегии. Поскольку стратегии CTA торгуют часто, транзакционные издержки могут быть высокими. Более того, стратегии CTA чувствительны к волатильности и ликвидности.

• Волатильность: Волатильность играет важную роль, когда речь идет об эффективности стратегии CTA. Большинство стратегий CTA используют подход следования за трендом, при котором инвестиции осуществляются, когда рыночная тенденция сохраняется в течение определенного периода времени. Поэтому для успеха этой стратегии необходимо, чтобы рынок поддерживал высокий уровень волатильности. Рынки с высокой волатильностью обычно характеризуются устойчивыми движениями рынка и активной торговлей. И наоборот, рынки с низкой волатильностью более спокойные, с относительно небольшим количеством сделок.

• Ликвидность.Различные торговые стратегии подвержены разной степени ликвидности. В целом, на краткосрочные стратегии ликвидность влияет больше всего, за ними следуют среднесрочные стратегии, в то время как долгосрочные стратегии имеют относительно низкую потребность в ликвидности из-за их более длительного цикла. Ликвидность напрямую влияет на цену сделки и стоимость стратегии. Для краткосрочных стратегий плохая ликвидность может привести к увеличению проскальзывания, что может значительно сократить прибыль.

Во времена резких изменений рыночных тенденций любая стратегия может потерпеть неудачу. Стратегии CTA не являются исключением, и при определенных сценариях они могут даже нести серьезные убытки. Например, стратегия MACD, подходящая для отслеживания трендов, может не служить той же цели на колеблющихся рынках. Стратегия BOLL, с другой стороны, также потерпит неудачу на одностороннем рынке. В заключение, любые торговые боты и стратегии могут иметь свои плюсы и минусы. Необходимо полностью понимать стратегии и инструменты, чтобы иметь возможность самостоятельно оценивать риски перед торговлей.

Дисклеймер

CTA бот— это торговый инструмент для совершения сделок. Вышеупомянутая информация не должна рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет от Bitget. На доходность от торговли ботами CTA может повлиять волатильность цен на криптовалюту. Вы можете настроить своих CTA ботов в соответствии с рыночными условиями. Использование вами этого инструмента подразумевает ваше полное принятие всех Положений и условий Bitget. Вы должны полностью осознавать риски, связанные с инвестициями в криптовалюту, и действовать с осторожностью. Вы соглашаетесь с тем, что все инвестиции на Bitget.com отражают ваши истинные инвестиционные намерения, и вы принимаете потенциальные риски и выгоды от ваших инвестиционных решений.