Bitget Futures: Посібник з користування
Як офіційно визнаний лідер на ринку криптовалютних деривативів, Bitget прагне знизити як вхідні бар'єри для нових користувачів криптовалют, так і поріг для контрактної торгівлі. Наша філософія розробки продуктів ґрунтується виключно на поліпшенні досвіду клієнтів; ці зусилля вже оцінені більш ніж 8 мільйонами користувачів зі 100 країн.
Що стосується торгівлі криптовалютними ф’ючерсами, ви завжди можете знайти власне рішення на Bitget: Ф'ючерси USDT-Ⓜ, ф'ючерси USDC-Ⓜ , якщо ви схильні більше ризикувати, ф'ючерси Coin-Ⓜ , ф'ючерсна Grid торгівля, якщо ви належите до групи криптовалютних фанатів, і копітрейдинг Bitget, якщо ви просто хочете отримати пасивний дохід з мінімальним ризиком. А якщо ви зовсім новачок у цій сфері? Не хвилюйтеся, ми допоможемо вам – ознайомтеся з цими посібниками, щоб розпочати торгівлю криптовалютними ф’ючерсами вже сьогодні:
Посібник щодо ф’ючерсів USDT-Margin на Bitget
Посібник щодо ф’ючерсів USDC-Margin на Bitget
Посібник з ф’ючерсів Coin-Margin на Bitget
Поставка криптовалютних контрактів: Обов’язковий посібник для трейдерів
Що таке безстрокові ф'ючерсні контракти?
Дізнайтеся про різні типи ордерів
Ми знаємо, що є багато деталей, які можуть заплутати вас на початку, тому вам знадобиться цей вичерпний оперативний посібник із ф’ючерсної торгівлі – уважно прочитайте кожен розділ нижче!
Під час торгівлі ф’ючерсами ви повинні мати на увазі три речі: переказ коштів на свій ф’ючерсний акаунт, зміна параметрів і перевірка опцій відображення.
Переказ коштів на свій ф'ючерсний акаунт
У Bitget ваш ф’ючерсний і спотовий акаунт розділені для кращого управління ризиками. Щоразу, коли ви здійснюєте депозит на свій акаунт Bitget, ці кошти завжди надходитимуть на ваш спотовий акаунт.
Щоб розпочати торгівлю ф’ючерсами, вам потрібно переказати кошти зі спотового на ф’ючерсний акаунт, виконавши наведені нижче дії.
Крок 1: Оберіть потрібний тип контрактів, наприклад ф’ючерси USDT-Ⓜ, і клацніть «Переказати» у нижньому правому куті екрана.
Крок 2: Кожен тип контракту вимагає певного типу криптовалюти для маржі. Ф'ючерси USDT-Ⓜ підтримують USDT, ф'ючерси USDC-Ⓜ підтримують USDC, і ф'ючерси Coin-Ⓜ підтримують BTC, ETH та EOS. Виберіть відповідний варіант коштів, введіть суму, яку ви бажаєте переказати на свій ф’ючерсний акаунт, і клацніть «Підтвердити».
Будь ласка, зауважте, що кошти, доступні на вашому ф’ючерсному акаунті, використовуватимуться для всіх угод у режимі крос-маржі. Якщо ви хочете уважно стежити за ризиками, пов’язаними з певною угодою, краще перейти до режиму ізольованої маржі, де максимальні збитки мінімізовані до рівня коштів, доступних лише на акаунті ізольованої маржі.
Більше про крос-маржу та ізольовану маржу можна дізнатися тут: Що таке маржинальна торгівля?
Розміщення нової угоди
Тепер, коли у вас є кошти на ф’ючерсному акаунті, ви можете негайно розпочати торгівлю. Ось докладний посібник щодо того, як розмістити свій перший ф’ючерсний ордер:
Крок 1: Виберіть ф’ючерсну пару, якою ви хочете торгувати, на сторінці торгівлі ф’ючерсами, наприклад BTCUSDT.
Крок 2: Ви бачите панель у правому куті сторінки ф’ючерсної торгівлі? Переконайтеся, що відображається «Відкрити» (це означає, що ви відкриваєте нову позицію, тобто розміщуєте новий ордер). У наведеному нижче прикладі режим маржі - ізольована маржа.
Крок 3: Припустимо, що ви хочете розмістити ордер за ринковою ціною. Виберіть Ринок і введіть суму маржі.
Крок 4: При необхідності скоригуйте кредитне плече. Максимальне кредитне плече для пари BTCUSDT на Bitget становить 125X.
Крок 5: Виберіть напрямок вашої угоди. Купити лонг означає, що ви очікуєте зростання цін, і навпаки.
Крок 6: Коли ви досягнете очікуваного прибутку, ви можете клацнути «Закрити», щоб закрити угоду.
Управління вашими ордерами та позиціями
Ви можете скористатися кількома функціями, щоб зробити торгівлю ефективнішою.
(1) Налаштування TP/SL після відкриття позицій: TP/SL - це абревіатура для Tейк-профіт/Стоп-лос.
Ви завжди можете скоригувати кількість позицій, тригер ціну ваших тригер ордерів і поточних ордерів, щоб система автоматично закрила ваші позиції.
Якщо ви торгуєте ф’ючерсами самостійно, перейдіть до «Позиція», щоб установити ціну, за якою мають бути реалізовані прибутки/збитки. Якщо ви підписалися на наш копітрейдинг в один клік, перейдіть у вкладку «Мої копії» та клацніть на маленьку кнопку поруч із TP/SL, щоб установити ціну.
Якщо ви хочете створити різні параметри TP/SL для існуючих позицій, вам потрібно врахувати кількість контрактів ваших відкритих позицій. Наприклад, якщо ваша позиція складається зі 100 контрактів, ви можете отримати прибуток у розмірі 10 $ за 5 контрактів, потім 11 $ за інші 5 контрактів і продовжувати, доки не буде закрито 100 контрактів.
(2) Параметри TP/SL при відкритті нових позицій: Просто поставте прапорець поруч із пунктом «Тейк-профіт»/«Стоп-лос» і введіть ціну TP та/або SL перед тим, як розміщувати угоду. Примітки:
• З тригер ордером, TP/SL ордери виконуються лише тоді, коли тригер ордер повністю виконано. Дізнайтеся більше про тригер-ордери тут: Що таке тригер ордер?
• З лімітним ордером, TP/SL ордери виконуються одночасно з лімітним ордером і з такою ж кількістю відкритих лімітних ордерів. Якщо лімітний ордер відкрито частково, TP/SL ордери також будуть виконані частково.
• Ви можете встановити лише ціну TP або SL; не обов’язково встановлювати обидва одночасно.
(3) Скасування ордерів в один клік:
Тригер ордери можна скасовувати окремо від відкритих лонг, закритих лонг, відкритих шорт і закритих шорт ордерів. Стандартні налаштування – «Вибрати все», завдяки чому можна скасувати всі тригер ордери одним кліком. Ви також можете скасувати всі ордери тейк-профіт і стоп-лос в один клік.
(4) Розворот в один клік:
Розворот в один клік швидко розвертає ваші налаштування тейк-профіту або стоп-лосу, коли ринок досягає поворотної точки або якщо вам просто потрібна операція з розвороту.
При розвороті в один клік ваша позиція спочатку закривається за ринковою ціною, а в протилежному напрямку відкривається така ж сума. Якщо ваших коштів недостатньо для відкриття позиції на таку ж суму, кількість позицій буде відкрита відповідно до максимально можливої суми. Через маржу та ринкові умови операції з розвороту можуть бути успішними не у всіх випадках.
Є 2 варіанти:
(1) Розворот включає ордери в очікувані: У цьому випадку сума розвороту дорівнює загальній кількості відкритих позицій. Якщо коштів недостатньо для відкриття протилежних позицій однакової суми, ордери в очікувані будуть скасовуватися в хронологічному порядку.
(2) Розворот не включає ордери в очікувані: У цьому випадку сума розвороту дорівнює загальній сумі активів на вашому акаунті. Тому ордери в очікуванні не будуть скасовані.
(5) Розширені ордери:
Детальний посібник щодо найпопулярніших типів ордерів можна знайти тут:
Дізнайтеся про різні типи ордерів
Дізнайтеся про різні типи ордерів (Частина 2)
Зміна опцій відображення
Ви можете змінити бажані опції відображення для:
• Торгові пари: прокрутіть угору та вниз, щоб перемикатися між торговими парами
• Ціни: перемикання між ціною маркування та ринковою ціною
• Перегляди: перемикання між Оригінальним/Базовим переглядом і Tradingview
• Панель: перемістіть її ліворуч/праворуч/в центр
• Висота К-Line/свічкових графіків: перетягніть коефіцієнт
• Індикатори: додати або видалити
• Режими: перемикання між світлим і темним режимами
• Кольорове кодування: перемикання між червоним для верху/зеленим для низу та червоним для низу/зеленим для верху (стандартна опція - червоний для низу/зелений для верху)
Ексклюзивно для ф’ючерсних трейдерів Coin-Ⓜ на Bitget
Комісія за фінансування
Комісія за фінансування є основним операційним механізмом ф'ючерсів Coin-Ⓜ на Bitget.
Встановлення комісії за фінансування має на меті гарантувати, що ціна транзакції ф’ючерсів Coin-Ⓜ точно відповідає базовій ціні через регулярний обмін ставок фінансування між лонг та шорт сторонами.
Примітки:
(1) Bitget не стягує комісії за фінансування, яка збирається між користувачами.
(2) Комісії за фінансування генерується кожні 8 годин, тобто о 01:00, 09:00 та 17:00 (за київським часом), вам потрібно сплатити або стягнути кошти, лише якщо ви холдите позицію під час цих трьох великих міток часу. Для кращого досвіду користувачів ми будемо розраховувати комісії, не призупиняючи ваші транзакції. Таким чином, протягом періоду стягнення комісій за фінансування можуть бути затримки у розрахунку. Наприклад, з вас все ще можуть стягуватися кошти, якщо ви відкриваєте або закриваєте свої позиції о 01:00:05.
(3) Коли комісія за фінансування буде стягнута, вона буде вирахувана з фіксованої маржі позиції користувача, щонайбільше доки ставка маржі користувача не дорівнюватиме ставці підтримуючої маржі та певному відсотку від суми, що залишилася, а із залишку на балансі не буде стягуватися комісія. Фактична ставка фінансування, яку користувач може стягувати також залежить від загальної суми, яку система списує з акаунту контрагента.
Якщо кредитне плече користувача відносно високе, система не стягуватиме комісію за фінансування в деяких точках розрахунку.
Розрахунок комісії за фінансування
(1) Формула розрахунку для комісії за фінансування, яку ви отримали або сплатили, виглядає так:
Комісія за фінансування = Ставка фінансування * вартість позиції
Вартість вашої позиції не має нічого спільного з кредитним плечем і не залежить від того, скільки маржі ви використали для позиції:
(2) Формула розрахунку ставки фінансування виглядає наступним чином:
Ставка фінансування = {середній преміум індекс (P)+Clamp[відсоткова ставка (I) − середній преміум індекс (P), a, b)
Серед них індекс відсоткової ставки I=0,01%, середній преміум індекс P є простим середнім преміум індексу, а він відображає співвідношення між ціною контракту та спотовою індексною ціною. Конкретна формула така:
Преміум індекс = [Макс(0, Ціна впливу bid-Індексна ціна)-Макс(0, Контрольна ціна-Ціна впливу аск)] / контрольна ціна
Періодичність розрахунку преміум індексу - раз на хвилину.
(3) Вплив bid та ціни аск
Ціна впливу bid = середня ціна, коли черга купівлі досягає «Гарантованої суми впливу»
Ціна впливу аск = середня ціна, коли черга продажу досягає «Гарантованої суми впливу»
(4) Гарантована сума впливу
Гарантована сума впливу стосується суми, якою можна торгувати з маржею 200 USDT.
Конкретна формула така:
Гарантована сума впливу = 200 USDT / мінімальна ставка підтримуючої маржі
Приклад: Ставка мінімальної підтримуючої маржі BTCUSDT становить 0,5%
Тоді сума маржі впливу контракту BTCUSDT = 200 USDT/0,5%=40 000 USDT
Нереалізований P/L і реалізований P/L
Участь користувачів у ф'ючерсних транзакціях неминуче призведе до торгових прибутків або збитків. Існує два типи прибутків і збитків: нереалізований P/L через утримані позиції та реалізований P/L через ліквідацію.
(1) Нереалізований прибуток і збиток стосується прибутку від незакритої позиції користувача. Після того, як поточну позицію буде закрито за прийнятною ціною маркування, очікувана сума прибутку та збитку змінюватиметься відповідно до коливання ціни маркування.
Ф'ючерси USDT-Ⓜ на Bitget:
Нереалізований прибуток і збиток лонг = номінальна вартість * кількість позицій * (поточна ціна маркування – середня ціна відкриття)
Нереалізований прибуток і збиток шорт = номінальна вартість * кількість позицій * (середня ціна відкриття – середня ціна маркування)
Ф'ючерси Coin-Ⓜ на Bitget:
Нереалізований прибуток і збиток лонг = номінальна вартість * кількість позицій * (1/середня ціна відкриття – 1/поточна ціна маркування)
Нереалізований прибуток і збиток шорт = номінальна вартість * кількість позицій * (1/поточна ціна маркування – 1/середня ціна відкриття)
Приклад: Припустимо, що коли ціна Bitcoin становить 8 500 USDT, Олена відкрила лонг позицію на 10 000 ф’ючерсів (пара BTCUSDT). Зараз прийнятна ціна маркування ф'ючерсів становить 9000 USDT. Якщо комісія не розрахована, нереалізований прибуток і збиток Олени становить:
0.0001 BTC * 10,000 ф'ючерсів * (9,000 USDT/BTC-8,500 USDT/BTC) = 500 USDT
(2) Реалізований прибуток і збиток — це реальний прибуток і збиток, який виникає після закриття позиції, який розраховується на основі ціни відкриття та закриття користувача.
Ф'ючерси USDT-Ⓜ на Bitget:
Реалізований прибуток і збиток лонг = номінальна вартість * кількість на момент закриття * (ціна закриття – середня ціна відкриття)
Реалізований прибуток і збиток шорт позиції = номінальна вартість * кількість на момент закриття * (середня ціна відкриття – ціна закриття)
Ф'ючерси Coin-Ⓜ на Bitget:
Реалізований прибуток і збиток лонг = номінальна вартість * кількість на момент закриття * (1/середня ціна відкриття – 1/ціна закриття)
Реалізований прибуток і збиток шорт позиції = номінальна вартість * кількість закритих позицій * (1/ціна закриття – 1/середня ціна відкриття)
Приклад: Припустимо, що коли ціна Bitcoin становить 8 500 USDT, Олена відкрила лонг позицію на 10 000 ф’ючерсів (пара BTCUSDT). Зараз прийнятна ціна маркування ф'ючерсів становить 9000 USDT. Якщо комісія не розрахована, нереалізований прибуток і збиток Олени становить:
0.0001 BTC * 10,000 ф'ючерсів * (9,000 USDT/BTC-8,500 USDT/BTC) = 500 USDT
Рівень позиції
(1) Підтримуюча маржа рівня позиції
Щоб запобігти впливу на ліквідність ринку, коли великі позиції ліквідуються, у ф’ючерсах Bitget реалізується рівень позиції для ставки підтримуючої маржі. Тобто, чим більша позиція користувача, тим вища мінімальна ставка підтримуючої маржі та нижче максимальне кредитне плече, яке може вибрати користувач
У режимі ізольованої маржі кількість ф’ючерсів, рівень і мінімальна ставка підтримуючої маржі, необхідні для кожної позиції, розраховуються окремо для кожного напрямку позиції.
У режимі крос-маржі кількість лонг і шорт позицій, що утримуються в обох напрямках, об’єднується в один рівень, щоб узгоджуватися із відповідною ставкою підтримуючої маржі.
(2) Підтримуюча маржа
Ставка підтримуючої маржі використовується для розрахунку мінімальної підтримуючої маржі, необхідної користувачеві для підтримки поточних позицій. Якщо ставка маржі користувача менша або дорівнює поточній ставці підтримуючої маржі, це призведе до ліквідації або скорочення позиції.
Відповідна формула розрахунку така:
Ставка маржі = (маржа позиції + нереалізований прибуток і збиток) / вартість позиції
Вартість позиції = номінальна вартість * кількість ф’ючерсів * поточна прийнятна ціна маркування
Режим крос-маржі ф'ючерсів Coin-Ⓜ на Bitget
• Режим крос-маржі ф'ючерсів Coin-Ⓜ Futures підтримує режим хеджування.
• Режим крос-маржі передбачає використання всіх коштів акаунту для протидії ризикам і уникнення ліквідації. У ньому будуть відображені прибутки та збитки будь-якої позиції в режимі крос-маржі.
• Ф'ючерси Coin-Ⓜ підтримують хеджування режиму крос-маржі, тобто нереалізований прибуток позиції A може бути використаний для компенсації нереалізованого збитку позиції B, а кілька контрактних торгових пар можуть спільно протистояти ризикам.
Приклад: Наприклад: якщо ETH використовується як маржа, лонг позиція BTCUSD отримує 10 ETH, а лонг позиція ETHUSD втрачає 6 ETH, тоді капітал на акаунті ETH становить 4 ETH прибутку.
Примітка: Для торгових пар, які використовують BTC як маржу, наприклад утримуючи BTCUSD, ця позиція не укладається в хеджуванні в транзакціях, які використовують ETH як маржу.
Орієнтована ціна ліквідації
Коли ф'ючерсна ціна досягає певного значення, а нереалізований прибуток і збиток досягають певного рівня, ставка маржі досягає мінімальної ставки підтримуючої маржі, ставка підтримуючої маржі дорівнює мінімальній ставці підтримуючої маржі, і така ціна називається орієнтованою ціною ліквідації.
Ставка маржі (для ф'ючерсів Coin-Ⓜ)
= (маржа позиції + нереалізований прибуток і збиток) / вартість позиції
= (маржа позиції + нереалізований прибуток і збиток) / (номінальна вартість * кількість ф'ючерсних позицій / остання ціна маркування)
Ставка маржі (для ф'ючерсів USDT-Ⓜ)
= (маржа позиції + нереалізований прибуток і збиток) / вартість позиції
= (маржа позиції + нереалізований прибуток і збиток) / (номінальна вартість * кількість ф'ючерсних позицій / остання ціна маркування)
Ставка підтримуючої маржі
Щоб запобігти впливу на ліквідність ринку, коли великі позиції ліквідуються, у ф’ючерсах Bitget реалізується рівень позиції для ставки підтримуючої маржі. Тобто, чим більша позиція користувача, тим вища мінімальна ставка підтримуючої маржі та нижче максимальне кредитне плече, яке може вибрати користувач
У режимі ізольованої маржі кількість ф’ючерсних позицій у кожному напрямку, рівень позиції і мінімальна ставка підтримуючої маржі, необхідні для кожної позиції, розраховуються окремо.
Створіть акаунт і почніть торгувати ф'ючерсами на Bitget!
