Penelitian Bitget: ETHFI Terus Menembus Level Tertinggi Baru, Memecoin Blockchain Publik Terkemuka Menurun Secara Keseluruhan

Dalam 24 jam terakhir, banyak token dan topik populer baru telah muncul di pasar, yang kemungkinan besar akan menjadi peluang penciptaan kekayaan berikutnya.

Ringkasan

Kemarin, ETF BTC mengalami arus masuk bersih sebesar $254 juta, yang mengindikasikan pemulihan sentimen pasar secara keseluruhan. BTC melonjak hingga $72.000 sebelum mundur, mengindikasikan rebound profit jangka pendek dan tren take profit yang berkelanjutan. Sektor restaking, ETHFI, serta sektor RWA terus menunjukkan kinerja yang kuat.

• Sektor-sektor dengan efek penciptaan kekayaan yang kuat: Restaking, RWA, dan DeFi 2.0.

• Token dan topik yang paling banyak dicari oleh pengguna: Layer 3, Ocean, Fetch.ai, Etherfi.

• Peluang airdrop potensial: Protokol Renzo, Puffer Finance.

Waktu pengumpulan data: 28 Maret 2024, pukul 11.00 WIB

1. Lingkungan Pasar

Kemarin, ETF BTC mengalami arus masuk bersih sebesar $254 juta, yang mengindikasikan pemulihan sentimen pasar secara keseluruhan. Token PoS mengalami kemunduran jangka pendek ketika hakim AS mengizinkan SEC untuk melanjutkan kasusnya yang menuduh Coinbase gagal mendaftar sebagai bisnis sekuritas. Namun, sentimen pasar terus berbeda ketika CEO BlackRock Larry Fink menyatakan bahwa meskipun Ethereum diklasifikasikan sebagai sekuritas, ETF spot Ethereum mungkin akan disetujui.

ETHFI adalah proyek sektor restaking pertama yang meluncurkan tokennya, dan harganya terus mencapai level tertinggi baru, melampaui kapitalisasi pasar sebesar $10 miliar pada satu titik. Terdapat sentimen pasar yang positif untuk seluruh sektor restaking, yang dapat menjadi fondasi kuat bagi peluncuran token di masa depan oleh EigenLayer dan berbagai proyek LRT. Didukung oleh BlackRock dan raksasa TradFi lainnya, sektor RWA telah mengembangkan ekosistem yang dinamis, dengan berbagai jenis proyek aset yang terus bermunculan. Hingga saat ini, dana on-chain BlackRock BUIDL telah menarik $245 juta dalam bentuk deposit, yang mengindikasikan permintaan yang kuat.

2. Sektor Penciptaan Kekayaan

2.1 Pergerakan Sektor: Mengulang Kembali Sektor (ETHFI)

Alasan utama: Sektor re-staking adalah salah satu narasi terkuat dalam ekosistem Ethereum pada tahun 2024. Berbagai proyek telah meluncurkan restaking likuiditas berdasarkan EigenLayer, mendorong batas-batas ekosistem aplikasi Ethereum. Sebagai proyek pertama di sektor restaking yang menerbitkan tokennya, EtherFi berperan sebagai tolok ukur di dalam pasar. Layanan staking terdesentralisasi telah mendapatkan perhatian pasar yang baru karena keputusan pengadilan AS yang mengizinkan SEC untuk melanjutkan kasusnya yang menuduh Coinbase gagal mendaftar sebagai bisnis sekuritas, yang berdampak pada layanan staking CEX.

Gainer: ETHFI naik 24.6% dalam 24 jam terakhir.

Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi pasar di masa depan:

• TVL terus meningkat: Menurut Defi Llama, protokol EtherFi saat ini memiliki TVL sebesar $3,14 miliar, menempati peringkat pertama di antara proyek-proyek di sektor restaking. Karena token tata kelola ETHFI dapat memberikan pendapatan staking protokol dan menghasilkan arus kas yang relatif stabil, token ini menarik banyak perhatian investor yang ingin masuk lebih awal. TVL yang meningkat akan terus menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi protokol, yang akan menyebabkan token tata kelola protokol tersebut naik nilainya secara alami.

• Narasi staking terdesentralisasi: Karena layanan staking CEX menghadapi pengawasan regulasi, dana secara alami mengalir ke layanan staking DeFi. Investor harus terus memantau perkembangan di tingkat kebijakan. Layanan staking akan terus menghadapi investigasi dan peraturan baru. Jika divestasi dari layanan staking CEX diperlukan di masa depan, ini bisa menjadi perkembangan positif bagi sektor restaking.

2.2 Pergerakan Sektor: Sektor RWA (ONDO, POLYX, TRU)

Alasan utama: BlackRock baru-baru ini meluncurkan dana aset tokenisasi pertamanya, BUIDL, di jaringan Ethereum, dengan Coinbase dipilih sebagai penyedia infrastruktur utama. Sejak berita ini dirilis, sektor RWA secara konsisten mendominasi pasar mata uang kripto, berkembang menjadi ekosistem yang dinamis dengan berbagai jenis proyek aset yang terus bermunculan. Hingga saat ini, dana on-chain BlackRock BUIDL telah menarik $245 juta dalam bentuk deposit, yang mengindikasikan permintaan yang kuat.

Peraih keuntungan: ONDO naik 24,6% dalam 7 hari terakhir, POLYX naik 60,2%, dan TRU naik 78%.

Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi pasar di masa depan:

• Sentimen sektor ATMR yang positif: Aset-aset ATMR telah melonjak. Ondo Finance, sebuah proyek terkemuka di sektor ini, melihat native tokennya ONDO meningkat lebih dari 24.6% selama seminggu, memimpin seluruh sektor RWA dengan beberapa token yang terus mencetak rekor tertinggi. POLYX, TOKEN, dan RIO (Realio Network) mengalami kenaikan mingguan sebesar 60,2%, 109,2%, dan 128,2%. Tren mengejar ketertinggalan di seluruh ekosistem ini mengindikasikan bahwa beberapa proyek RWA berkapitalisasi kecil yang tadinya tertinggal kini mulai mengejar ketertinggalannya, sehingga layak mendapat perhatian investor.

• Arus masuk modal yang berkelanjutan: Reksa dana BUIDL BlackRock telah menarik $245 juta dalam bentuk deposit, yang mengindikasikan permintaan yang kuat. Masuknya TradFi ke dalam industri kripto melalui proyek-proyek RWA sangat menarik bagi para investor yang mencari pendapatan yang stabil. Dengan semakin banyaknya pemain TradFi yang memasuki sektor ini, mereka akan membawa suntikan modal yang berkelanjutan dan mendorong popularitas sektor ini dan harga token proyek.

2.3 Sektor yang Akan Menjadi Fokus Berikutnya: DeFi 2.0 (VELO, AERO)

Alasan utama: Sektor DeFi 2.0 berkisar pada peluncuran proyek dan distribusi likuiditas awalnya. Saat ini, berbagai proyek di rantai Base sangat populer. Proyek baru menggunakan token untuk memberi insentif kepada pemilih Aerodrome untuk menyediakan likuiditas - model DeFi 2.0 ve (3, 3) klasik. Velodrome baru-baru ini mengumumkan kemitraan dengan Layer 2 Mode, di mana jaringan Mode akan menawarkan insentif sebesar $1 juta kepada para pemilih Velodrome untuk menyediakan likuiditas.

Peraih keuntungan: AERO naik 103,6% dalam 7 hari terakhir, VELO naik 191,8% dalam periode yang sama.

Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi pasar di masa depan:

• Efek roda gila: Pada intinya, ve(3,3) bertujuan untuk menentukan apakah insentif dapat menyediakan likuiditas untuk peluncuran proyek, meningkatkan harga aset, dan mengatasi masalah awal yang buruk. Di saat yang sama, kenaikan harga aset yang terus menerus mendorong penyedia likuiditas atau pemegang veToken untuk terus menyediakan likuiditas. Jika efek roda gila terus berlanjut, hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap token protokol dan tantangan cold start token proyek.

• Pengembangan ekosistem proyek yang berkelanjutan: Chain Base telah mendapatkan pengakuan yang signifikan melalui proyek memecoin dan likuiditas yang kuat. Mode ini telah bergabung dengan Velodrome untuk menjadikan Velodrome sebagai pusat likuiditas utama pada superchain OP. Jika Mode berhasil menyuntikkan likuiditas ke dalam proyek-proyek yang baru dimulai pada chain tersebut, memfasilitasi pertumbuhan awal mereka, model kolaboratif ini dapat melihat peningkatan permintaan sebagai pendekatan yang disukai untuk mengumpulkan likuiditas dan memperkuat ekosistem.

3. Pencarian Teratas

3.1 DApp Populer

Layer 3:

Layer 3 adalah platform tugas on-chain yang dirancang untuk membantu pengguna mempelajari dan menemukan proyek berkualitas tinggi dalam ekosistem Web3. Pengguna dapat menjelajahi komunitas, menyelesaikan tugas dalam bentuk hadiah, kompetisi, dan proyek, serta mendapatkan token proyek atau hadiah XP. Proyek ini berhasil mengumpulkan $2,5 juta dalam putaran pendanaan tahap awal yang dipimpin oleh ParaFi Capital, dengan partisipasi dari Electric Capital, dan Lattice Capital pada tahun 2021. Proyek ini memiliki basis komunitas yang cukup besar dan layak untuk dipantau karena tokennya belum diluncurkan.

3.2 X (sebelumnya Twitter)

Tiga proyek AI terdesentralisasi terkemuka - Fetch.ai, SingularityNET (SNET), dan Ocean Protocol - kemarin mengumumkan niat mereka untuk menggabungkan token mereka ke dalam token ASI yang baru dibuat dengan valuasi yang sepenuhnya terdilusi (FDV) sekitar $ 7,5 miliar. AGIX, FET, dan OCEAN mengalami lonjakan jangka pendek di tengah berita potensi merger. Di antaranya, SingularityNET (AGIX) saat ini dihargai $1,25, dengan kenaikan 6,9% dalam 24 jam, Fetch.ai (FET) pada $3,10, dengan kenaikan 5,8% dalam 24 jam, dan Ocean Protocol (OCEAN) pada $1,32, dengan kenaikan 11% dalam 24 jam. Kapasitas penciptaan kekayaan yang kuat telah menarik perhatian masyarakat.

3.3) Pencarian Google (Global dan Regional)

Fokus global:

EtherFi (ETHFI): Data Bitget menunjukkan bahwa harga token EtherFi telah melampaui $9, mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Saat ini harganya $7,51, dengan kenaikan 20% dalam 24 jam terakhir. Sebagai proyek penerbitan token pertama di sektor restaking, EtherFi dan nilainya memiliki dampak langsung terhadap proyek-proyek lainnya. Menurut data yang diberikan oleh Defi Llama, total nilai terkunci (TVL) EtherFi terus meningkat, mencapai $3,083 miliar.

Fokus regional:

(1) Berbagai wilayah menunjukkan minat yang berbeda-beda dalam proyek dan sektor di hari kemarin:

Di Asia, terdapat minat yang signifikan pada sektor EtherFi, AI, dan RWA, dengan FET, OCEAN, dan ARKM yang muncul sebagai istilah pencarian yang sedang tren. Di wilayah berbahasa Inggris, pencarian untuk proyek-proyek blue-chip dan proyek ekosistem Solana sangat tinggi. Pencarian untuk NEAR, UNI, PYTH, dan proyek-proyek lainnya juga mengalami peningkatan. FLOKI telah muncul sebagai istilah pencarian yang sedang tren di Timur Tengah dan Amerika Latin. Dari sudut pandang regional, sektor dan ekosistem seperti restaking, AI, RWA, Solana, dan Memecoin menarik perhatian pasar. Arus masuk dana pasar yang terus berlanjut ke sektor-sektor ini diperkirakan akan terus berlanjut, membuat aset-aset ini layak untuk dipantau.

(2) Likuidasi Kripto

"Likuidasi kripto" telah menjadi istilah yang sedang tren di negara-negara seperti Turki. Pada tanggal 27 Maret, harga Bitcoin sempat melampaui $71.000 sebelum turun tajam ke level terendah $68.500. Dalam waktu satu jam, seluruh jaringan melikuidasi $64,5279 juta, termasuk $55,6047 juta pada posisi long dan $8,847 juta pada posisi short. Bitget menyarankan bahwa di tengah tren kenaikan Bitcoin baru-baru ini, fluktuasi dan penyesuaian dapat terjadi, yang berpotensi menghasilkan sinyal palsu. Oleh karena itu, investor disarankan untuk mengurangi leverage untuk mengurangi risiko likuidasi dan potensi kerugian.

4. Peluang Airdrop Potensial

Protokol Renzo

Renzo adalah protokol restaking yang dibangun di atas EigenLayer. Renzo menyederhanakan proses restaking yang rumit bagi pengguna akhir, sehingga pengguna tidak perlu lagi secara aktif memilih dan mengelola operator serta strategi hadiah. Dengan TVL saat ini sebesar $1,8 miliar, protokol ini merupakan proyek terbesar kedua di sektor restaking likuid.

Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $3,2 juta dalam putaran pendanaan tahap awal tahun ini, dan memiliki valuasi sebesar $30 juta. Investor yang berpartisipasi termasuk Binance Labs dan OKX Ventures. Rilis token proyek di masa depan juga diharapkan akan menerima dukungan dari exchange-exchange terkemuka. Dengan semakin dekatnya peluncuran token yang akan datang, TVL diperkirakan akan terus meningkat. Penciptaan kekayaan token airdrop ini diantisipasi menjadi positif, mengingat kontribusi EtherFi terhadap penilaian sektor secara keseluruhan.

Cara berpartisipasi: (1) Stake ETH di situs web resmi Renzo Protocol untuk mendapatkan ezETH; (2) Depositkan ezETH di platform DeFi lain untuk mendapatkan bunga.

Puffer Finance

Puffer adalah Protokol Restaking Likuid (Liquid Restaking Protocol/nLRP) asli yang terdesentralisasi yang dibangun di atas EigenLayer. Protokol ini memperkenalkan Token Restaking Likuid asli (nLRT) yang mengumpulkan PoS dan hadiah restaking. Dengan TVL saat ini sebesar $1,3 miliar, protokol ini merupakan proyek terbesar ketiga di sektor restaking likuid.

Puffer Finance mengumpulkan lebih dari $6 juta dalam dua putaran pendanaan dengan partisipasi dari Binance Labs, Animoca Brands, dan SNZ Holdings. Karena kontribusi Etherfi terhadap penilaian keseluruhan sektor ini, sebagai proyek terkemuka di bidang ini, penciptaan kekayaan yang diantisipasi dari token airdrop diharapkan menjadi kuat.

Cara berpartisipasi: (1) Ikat dompet dan akun X kamu; (2) Staking ETH dan jadilah penyedia likuiditas (LP) di platform DeFi.