Riset Bitget: Pasar Kripto Oversold, Peluang Rebound Jangka Pendek Muncul

Dalam 24 jam terakhir, banyak token dan topik populer baru yang muncul di pasar, yang kemungkinan besar akan menjadi peluang penciptaan kekayaan berikutnya.

Ringkasan

Dalam 24 jam terakhir, setelah BTC turun ke $49.000, BTC memasuki fase rebound dan saat ini berfluktuasi di sekitar $55.000. Setelah penurunan tajam pasar, beberapa sektor tertentu mulai pulih dengan cepat, termasuk:

• Sektor-sektor dengan efek penciptaan kekayaan yang kuat: Sektor AI, sektor DeFi, dan sektor Solana.

• Token dan topik yang paling banyak dicari: Ethena, ETF spot BTC dan Ethereum, dan Pasar Saham Jepang.

• Peluang airdrop potensial: Zircuit Mainnet Festival dan Kamino S3.

Waktu pengumpulan data: 6 Agustus 2024, pukul 11.00 WIB

1. Lingkungan Pasar

Selama 24 jam terakhir, ETH menurun tajam menjadi sekitar $2100, dengan BTC juga turun menjadi $49.000, yang menyebarkan kepanikan di pasar. Setelah itu, pasar mengalami rebound korektif, memasuki fase potensi kenaikan. Rebound ini dapat memberikan peluang selama beberapa hari ke depan, tetapi ada kemungkinan besar pasar akan menguji ulang posisi terendahnya. Hal ini utamanya disebabkan oleh tekanan regulasi yang diantisipasi oleh para market maker kripto, yang dapat menyebabkan penjualan langsung aset kripto, yang berdampak pada harga token.

Dari perspektif makro, ada dua alasan utama penurunan pasar kripto:

1. Lonjakan sentimen pasar global: Perekonomian AS menghadapi tekanan resesi, dengan pasar saham AS menurun selama tiga hari perdagangan berturut-turut. Pasar saham Jepang berhenti selama dua hari perdagangan berturut-turut, dengan indeks kepanikan VIX melonjak 27% dalam satu hari.

%1. Tekanan regulasi pada para market maker kripto: Market maker terkemuka seperti Jump Trading menjual ETH kemungkinan besar karena tekanan regulasi, menyebabkan penurunan harga ETH yang signifikan.

2. Sektor Penciptaan Kekayaan

2.1 Pergerakan Sektor - Sektor AI (TAO, ARKM, dan NEAR)

Alasan utama:

• Sektor AI telah berada dalam tren turun untuk waktu yang lama, dan dalam lingkungan pasar yang mengalami rebound dari oversold (jenuh jual), sektor ini merupakan salah satu yang pertama kali menarik perhatian investasi.

• Nvidia dibuka pada level rendah kemarin namun mengalami rebound, mempertahankan tren kenaikannya setelah pasar ditutup, sehingga mendorong lebih banyak posisi long.

Gainers Dalam 24 jam terakhir, TAO, ARKM, dan RENDER telah naik masing-masing sebesar 29,5%, 19,5%, dan 13%.

Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi pasar di masa depan:

• Tren masa depan Nvidia: Nvidia adalah pemimpin di sektor AI dan memengaruhi valuasi pasar secara keseluruhan di sektor ini. Jika Nvidia terus mengalami rebound di pasar saham AS besok, segmen AI di pasar kripto kemungkinan besar akan mempertahankan reboundnya.

• Dampak berita: Perhatikan pembaruan produk terbaru dan kemitraan yang diumumkan oleh proyek-proyek. Jika AMA telah dijadwalkan, pertimbangkan untuk memposisikan aset terkait lebih awal, karena ada kemungkinan besar berita positif akan segera dirilis mengingat kondisi likuiditas yang membaik.

2.2 Pergerakan Sektor - Aset DeFi (AAVE dan ONDO)

Alasan utama:

• Beberapa likuidasi terjadi di platform AAVE kemarin, menghasilkan pendapatan sebesar $6 juta. Setelah itu, AAVE memulai distribusi profit dan membeli kembali tokennya untuk mendukung harga.

• ONDO, pemimpin di sektor RWA, mengalami rebound dari kondisi oversold (jenuh jual), memberikan potensi yang tinggi untuk narasi masa depan.

Gainer: Dalam 24 jam terakhir, AAVE dan ONDO masing-masing naik 21% dan 20,7%.

Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi pasar di masa depan:

• Pendapatan proyek: Setelah pembaruan tokenomik, harga AAVE akan berubah sejalan dengan pendapatan proyek. Masalah likuiditas pasar dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan protokol dalam jangka pendek, yang akan mendukung harga AAVE.

• Perubahan dalam open interest: Menggunakan ONDO sebagai contoh, volume open interest ONDO mulai meningkat dari titik terendah kemarin, menunjukkan arus masuk hot money. Pertimbangkan untuk menggunakan tv.coinglass untuk mengukur pergerakan dana utama dan memantau data futures. Mulailah dengan mengamati kenaikan posisi long bersih, kemudian pantau data futures untuk mengetahui adanya peningkatan open interest dan volume perdagangan. Jika ini yang terjadi, berarti pemain besar masih membeli saat harga naik, jadi mungkin disarankan untuk terus memegang.

2.3 Sektor yang Akan Menjadi Fokus Selanjutnya: Proyek Ekosistem SOL (WIF, HNT, POPCAT, dan BILLY)

Alasan utama:

• SOL mengalami rebound sebesar 17% dalam waktu 24 jam, dan stabil di angka $140. Keinginan kuat komunitas untuk melakukan perdagangan spekulatif jangka pendek telah mendorong proyek ekosistem.

Token spesifik:

• WIF, POPCAT, dan BILLY: Koin meme dalam ekosistem Solana. Umumnya, ketika SOL naik, koin meme terkemuka di Solana cenderung menguat lebih cepat.

• HNT: Proyek terkemuka di sektor DePin, dengan tokennya yang disebarkan di Solana. Sektor DePin secara keseluruhan menunjukkan tanda-tanda rebound, dan ini berarti aset DePin di SOL mengalami rangsangan positif ganda.

3. Pencarian Teratas

3.1 DApp Populer

Ethena

Ethena telah melaporkan kerugian pendapatan tahunan, yang menyebabkan FUD di media sosial. Guy Young, pendiri Ethena, menyatakan bahwa USDe menangani lebih dari $50 juta penebusan dalam semalam, menandai peristiwa penebusan terbesar hingga saat ini tanpa masalah. Rasio agunan dan cadangan terhadap suplai USDe secara konsisten tetap berada di atas 101%. Awalnya dijadwalkan untuk dirilis pada akhir bulan, bukti kustodi aset bulanan berikutnya akan dirilis pada awal minggu ini untuk memberikan transparansi yang lebih besar kepada komunitas.

3.2 X (sebelumnya Twitter)

ETF Spot BTC dan ETH

Menurut Coinglass, volume perdagangan untuk ETF Bitcoin spot AS mencapai titik tertinggi baru sejak tanggal 26 Maret, mencapai $5,7 miliar kemarin, dengan IBIT BlackRock menyumbang $2,94 miliar dari volume tersebut. ETF Bitcoin spot AS mencatatkan arus keluar bersih sebesar $168,4 juta, menandai arus keluar bersih hari kedua berturut-turut. Di sisi lain, ETF Ethereum spot AS mencatatkan arus masuk bersih sebesar $49 juta, dengan ETHA BlackRock menyumbang $47,1 juta dari total tersebut.

3.3 Pencarian Google (Global dan Regional)

Fokus global:

Pasar Saham Jepang

Kemarin, indeks Nikkei dan TOPIX di Jepang turun lebih dari 8%, menandai penurunan pasar saham yang paling signifikan sejak tahun 1987. Hari ini, pasar saham Jepang mengalami pemulihan yang dramatis, dengan indeks Nikkei 225 naik 9,7% dan indeks TOPIX naik 10%.

Fokus regional:

(1) Asia: Minat pencarian cukup beragam di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia, yang menampilkan pencarian teratas untuk Polygon, Stellar, AAVE, dan Solana, tanpa menunjukkan pola yang sama.

(2) Eropa, Amerika Serikat, dan wilayah berbahasa Inggris: Minat pencarian juga tersebar, tetapi token yang terkait dengan sektor AI relatif populer. FET muncul di pencarian teratas di Spanyol dan Amerika Serikat, OCEAN di Prancis, dan AGIX di Australia.

(3) Amerika Latin: Di Brasil, pencarian teratas mencakup PEPE, SOL, dan XLM, sedangkan di Argentina, Kelp, AGIX, dan NEAR menduduki puncak pencarian.

4. Peluang Airdrop Potensial

Zircuit

Zircuit, jaringan zkRollup yang kompatibel dengan EVM, telah secara resmi mengumumkan tokenomik ZRC. Total suplai token ZRC adalah 10 miliar, dengan 21% dialokasikan untuk airdrop dan hadiah komunitas (7% untuk airdrop musim pertama dan 14% untuk airdrop dan hadiah di masa mendatang). Sebanyak 262.200 alamat independen memenuhi syarat untuk mengeklaim token-token ini. Snapshot untuk airdrop musim pertama diambil pada tanggal 8 Juli 2024.

Zircuit didukung oleh Binance Labs, Pantera Capital, Dragonfly, dan lainnya. Meskipun rencana airdrop telah diumumkan, aset yang didukung oleh Zircuit masih dapat disimpan untuk berpotensi menerima airdrop di masa mendatang. Festival Mainnet Zircuit telah dimulai, dan pengguna bisa mendapatkan ZRC dengan membelanjakan gas di chain.

Cara berpartisipasi dalam Festival Mainnet Zircuit: 1. Bridge ETH ke mainnet Zircuit melalui https://bridge.zircuit.com/; 2. Konsumsi gas. Setiap transaksi yang dieksekusi di Zircuit akan dikenakan biaya gas ETH; 3. Gas yang dihabiskan dan roll yang diperoleh akan ditampilkan di akun kamu (http://festival.zircuit.com/).

Kamino

Promosi Kamino S2 telah berakhir, dengan total 350 juta token KMNO yang akan didistribusikan kepada pengguna Kamino pada pertengahan Agustus. Hadiah akan sepenuhnya terbuka dan secara otomatis distaking setelah dikumpulkan. Pengguna dapat melakukan unstaking tanpa periode cooldown, dan mereka dapat memeriksa alokasi mereka di app.kamino.finance.

TVL Kamino baru-baru ini melampaui Marinade, menjadikannya protokol DeFi peringkat kedua di TVL ekosistem Solana dan protokol pinjaman peringkat teratas. Pengguna dapat mendepositkan SOL, JitoSOL, LST, USDC, USDT, dan token lain yang didukung Kamino untuk mendapatkan APY dan poin Kamino tertentu.