Тейк-профит и стоп-лосс (TP/SL) во фьючерсной торговле:

Обзор

● В этой статье мы подробно рассмотрим функцию TP/SL фьючерсной торговли и ответим на наиболее распространенные вопросы об ордерах TP/SL.

● В этой статье мы расскажем о том, как работает функция TP/SL на Bitget.

● Независимо от того, начинающий вы или опытный трейдер, TP/SL может повысить эффективность и безопасность вашей торговли.

Что такое TP/SL?

Тейк-профит (TP) — это обычная операция фьючерсной торговли , при которой пользователи закрывают свои позиции, когда цена позиции поднимается/опускается до определенного уровня, чтобы преобразовать нереализованную прибыль в реализованную. Стоп-лосс (SL) — это распространенная операция во фьючерсной торговле, при которой пользователи закрывают свою позицию, когда цена поднимается/опускается до определенного уровня, чтобы предотвратить дальнейшие потери.

По сути, TP/SL является базовой стратегией защиты прибыли и управления рисками. Установив цену тейк-профита и стоп-лосса, мы можем гарантировать, что получим прибыль при благоприятном рынке, и ограничить убытки при неблагоприятном рынке.

Допустим, вы покупаете BTC по цене 70 000 USDT. Если вы устанавливаете TP/SL на основе значений, указанных выше, это означает, что ордер тейк-профита сработает, когда цена BTC поднимется до 75 000 USDT, а ордер стоп-лосс сработает, когда цена упадет до 65 000 USDT.

Bitget позволяет пользователям заранее установить цену TP/SL. Когда последняя рыночная цена достигнет указанной, ордер будет размещен по наилучшей доступной цене.

Когда следует использовать TP/SL?

Ордера TP/SL обычно используются, когда пользователи имеют открытые позиции, но не хотят постоянно отслеживать рыночные тенденции . Пока вы держите позицию, вы можете использовать TP/SL в любое время в соответствии с фактическим спросом. Обратите внимание, что ордера TP/SL можно использовать только для закрытия позиций, но не для их открытия.

Обратите внимание, что ордера TP/SL иногда не срабатывают в экстремальных рыночных условиях, но в реальной торговле такое случается редко. Чаще всего фактическая цена исполнения может отличаться от цены, по которой срабатывал ордер TP/SL в периоды экстремальной волатильности и колебаний цен. Существует также вероятность того, что TP/SL не будет заполнен полностью или частично.

Дополнительная информация:

● На сумму фьючерсных ордеров TP/SL будут влиять ADL, автоматическое закрытие, ликвидация и ручное закрытие позиций. Если позиция закрыта, соответствующий ордер TP/SL будет отменен.

● Изменение ожидаемой цены ликвидации в результате ручной корректировки маржи может привести к сбою в исполнении ордеров TP/SL.

● Пользователи могут разместить до 20 ордеров TP/SL.

● Функция TP/SL применяется только к текущим позициям.

Трейлинг-стоп (трейлинг-стоп-лосс)

Трейлинг-стоп , также известный как трейлинг-стоп-лосс, — это еще один вид стоп-лосс ордеров, который позволяет пользователям размещать заранее определенные ордера, когда рынок движется против или в пользу их сделки. Ордера трейлинг-стоп помогают пользователям ограничивать убытки и защищать прибыль во время колебаний рынка. Он работает путем размещения заранее установленного ордера на определенном процентном расстоянии от рыночной цены, позволяя пользователям фиксировать прибыль, если цена движется в благоприятном направлении.

Когда рыночная цена движется в благоприятном направлении, трейлинг-стоп соответствующим образом корректируется и поддерживает заданное расстояние в определенном проценте или величине от рыночной цены. Это позволяет пользователям сохранять свои позиции и продолжать получать прибыль при благоприятном движении цены. Однако, если цена переместится на определенный процент в противоположном направлении, трейлинг-стоп закроет позицию по рыночной цене. Это помогает ограничить убытки и сохранить прибыль, закрывая позиции при неблагоприятном движении цены.

Если вы покупаете фьючерсы ETH по цене 100 USDT и устанавливаете трейлинг-стоп, как показано на изображении выше, то:

Трейлинг-стоп ордер сработает, когда цена ETH вырастет до 200 USDT. Цена стоп-лосс после срабатывания = максимальная цена ETH после срабатывания × (1-20%). Когда цена ETH упадет на 20% от максимальной точки, система автоматически продаст ETH по лучшей рыночной цене.

Если направление ETH изменится, как показано на изображении выше, произойдут следующие события:

Февраль: Когда цена поднимается до 200 USDT, срабатывает ордер трейлинг-стоп.

Март: Хотя цена ETH снизилась, она не достигла отклонения в 20%, что означает, что пользователь продолжает удерживать ETH.

Апрель: Цена растет до 300 USDT, а цена стоп-лосс составляет 300 × (1-20%) = 240 USDT.

Май: Цена резко упала, достигнув 240 USDT, срабатывает ордер на продажу ETH по лучшей рыночной цене. На данный момент рыночная цена составляет 240 USDT, в результате чего инвестиционная прибыль составляет 240 - 100 = 140 USDT.

Используя в продаже тейк-профит, когда цена падает в мае, мы избегаем потерь, когда цена падает ниже 100 USDT в июне, но также упускаем потенциальную прибыль, когда цена поднимается до 300 USDT в июле.

Заключение

TP/SL и трейлинг-стоп являются мощными инструментами для достижения успеха в торговле. Они помогают защитить прибыль, контролировать риски и увеличить процент успешных сделок на рынке. TP/SL — это базовая стратегия защиты прибыли и управления рисками. Установив цену тейк-профита и стоп-лосса, мы можем гарантировать, что получим прибыль при благоприятном рынке, и ограничить убытки при неблагоприятном рынке. Гибкость и адаптивность этой стратегии делают ее подходящей для различных рыночных условий и стилей торговли.

Трейлинг-стоп, с другой стороны, является передовой стратегией, которая автоматически корректирует цену стоп-лосс в соответствии с изменениями на рынке для получения дополнительной прибыли, защищая при этом уже полученную прибыль. Такая стратегия позволяет трейдерам быть более гибкими, избавляя их от необходимости постоянно следить за рынком и в полной мере участвовать в нем при благоприятных рыночных тенденциях, чтобы избежать преждевременных стоп-лоссов.