Tutorial Perdagangan Grid Futures
Apa itu Normal Grid?
Perdagangan grid adalah jenis strategi perdagangan kuantitatif, di mana pengguna menempatkan sejumlah pesanan beli dan jual (geometri atau aritmatika) dalam kisaran harga yang ditentukan sendiri, dan menghasilkan keuntungan terus menerus melalui "Beli Rendah Jual Tinggi" otomatis karena ada adalah perubahan konstan dalam harga aset digital.
Grid adalah jenis grid futures. Jika diprediksi bahwa akan ada fluktuasi pasar yang menguntungkan untuk posisi long, Anda dapat mengatur kisaran harga, membeli posisi awal, dan menempatkan order beli dan order close-long di grid yang sesuai secara bersamaan. Dengan cara ini, Anda dapat memperoleh keuntungan dari perubahan pasar dengan terus membeli posisi dan menutup posisi buy.
Peringatan Risiko
Perdagangan grid futures adalah alat yang tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi. Keuntungan perdagangan grid rentan terhadap pasar bearish satu sisi (grid normal) atau interval harga yang salah tempat.
Sambil menghasilkan keuntungan besar, pelatihan grid futures mungkin juga membawa kerugian besar bagi Anda. Perubahan harga yang fluktuatif dapat menyebabkan semua margin Anda dilikuidasi.
Perdagangan grid digunakan atas kebijaksanaan Anda dan risiko Anda sendiri. Bitget tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan Anda atas fitur ini. Pengguna disarankan untuk membuat keputusan rasional dengan menilai toleransi risiko mereka sendiri secara menyeluruh.
Bagaimana Memulai Perdagangan Grid Futures?
1. Akses perdagangan grid futures
Web: Di situs Bitget, klik [Perdagangan Strategi] - [Perdagangan Strategi Futures] di bilah navigasi untuk mengakses halaman perdagangan grid futures.
App: Ketuk [Strategi] - [Perdagangan Strategi Futures] untuk mengakses halaman perdagangan jaringan futures.
2. Pilih pasangan perdagangan
Pilih pasangan perdagangan di halaman perdagangan. Harap dicatat bahwa hanya satu strategi yang dapat dibuat untuk pasangan perdagangan. Jika sudah ada strategi, Anda tidak akan dapat membuat yang lain.
3. Buat Strategi grid
3.1 Buat Strategi AI (Cara mudah untuk membuka pesanan)
Berdasarkan data backtest dari pasangan perdagangan selama tujuh hari terakhir, strategi AI akan merekomendasikan parameter yang paling menguntungkan. Hasil Persentase Tahunan (APY) dihitung oleh strategi AI ketika leverage adalah 1X. Leverage dan mode posisi Anda saat ini ditampilkan pada antarmuka strategi. Jika Anda perlu mengubahnya, Anda dapat melakukannya dengan mengklik [Ubah] dan mengakses halaman BTCUSDT">perdagangan futures. Setelah itu, Anda hanya perlu memilih margin awal dan klik [Buat].
Apakah akan menutup posisi pada penghentian strategi berarti Anda dapat memilih atas kebijaksanaan Anda sendiri. Jika Anda memilih ya, posisi yang dihasilkan berdasarkan strategi grid akan ditutup pada penghentian strategi.
3.2 Pembuatan Manual
Pengaturan dasar
- Harga lebih rendah: Di bawah kisaran harga perdagangan grid. Sistem tidak akan lagi mengeksekusi pesanan ketika harga pasar lebih rendah dari Harga Lebih Rendah.
- Harga atas: Kisaran harga perdagangan teratas. Sistem tidak akan lagi mengeksekusi order ketika harga pasar lebih tinggi dari Harga Atas.
- Jumlah grid: Kisaran harga dibagi menjadi bagian yang sesuai.
- Jumlah yang tersedia: Saldo yang tersedia di akun futures Anda.
- Margin awal: Jumlah yang harus dimasukkan pengguna untuk memulai perdagangan jaringan.
- Leverage: Anda dapat mengubah leverage di halaman perdagangan futures. Karena fluktuasi harga koin yang besar, kami menyarankan untuk tidak menetapkan leverage yang tinggi. Jika leverage Anda saat ini terlalu tinggi, kami akan merekomendasikan yang sesuai.
- Mode posisi: Anda dapat mengubah mode posisi di halaman perdagangan futures. Kami mendukung menjalankan strategi grid dengan mode posisi terisolasi atau mode posisi silang.
Pengaturan tingkat lanjut
- Harga Trigger: Perintah grid akan dipicu saat Harga Terakhir mencapai harga trigger yang Anda masukkan.
- Harga Take-profit: Ketika harga pasar terbaru mencapai harga Take Profit, grid akan berhenti bekerja.
- Harga stop-loss: Ketika harga pasar terbaru mencapai harga Stop Loss, grid akan berhenti bekerja.
- Batas harga pembukaan: Parameter digunakan untuk membatasi perbedaan antara harga perdagangan rata-rata dari pesanan awal dan harga penempatan pesanan dalam kisaran tertentu. (karena volatilitas pasar kripto, harga yang dieksekusi mungkin berbeda dari harga yang Anda harapkan saat pesanan ditempatkan. Anda disarankan untuk mengontrol slippage dengan menetapkan batas harga pembukaan)
Periksa pesanan grid futures Anda
1. Untuk menjalankan pesanan
Setelah membuat grid, klik tab [Running] untuk memeriksa order grid yang sedang berlangsung dan pending. Pengguna dapat mengklik [Hentikan] untuk menghentikan pesanan yang sedang berlangsung. Atau, klik [Bagikan] untuk membagikan strategi tersebut.
2. Untuk pesanan sebelumnya
Klik tab [Riwayat] untuk memeriksa riwayat perdagangan grid Anda.
Formula
1. Margin minimum yang diperlukan untuk memulai perdagangan Grid
Ini dihitung berdasarkan interval grid, jumlah grid, dan jumlah minimum pesanan yang akan ditempatkan untuk memastikan bahwa strategi grid biasanya dapat dimulai dan bekerja. Secara khusus, margin mencakup tiga bagian berikut:
- Untuk memastikan ada pesanan dalam grid, harus ada margin untuk menempatkan pesanan beli di bawah harga awal dan margin lain untuk membuka posisi dan menempatkan pesanan jual (Anda perlu membuka posisi sebelum menempatkan pesanan jual) di atas harga awal.
- Karena fluktuasi besar dalam aset digital, kami perlu mengalikan margin untuk menempatkan pesanan jual dengan koefisien yang bergantung pada situasi pasar terkini..
- Biaya transaksi dipesan. Karena tidak ada keuntungan yang dihasilkan pada tahap awal perdagangan jaringan, biaya transaksi harus dicadangkan untuk memastikan bahwa posisi dapat dibuka dengan lancar.
2. Perhitungan profit
Margin Awal
Ini mengacu pada margin yang diinvestasikan saat pengguna membuat strategi grid. Dan tergantung pada leverage selama pembuatan. Perhitungan hasil selanjutnya bergantung pada margin leverage yang sesuai saat strategi dibuat.
Keuntungan Grid
Profit dari grid = Interval harga grid x min (Jumlah pembelian dalam grid, Qty penjualan dalam grid)
Total keuntungan jaringan = jumlah keuntungan dari semua jaringan
Floating P/L
Floating P/L = (harga saat ini - harga beli rata-rata) x posisi saat ini
Total Keuntungan
Total Keuntungan = Keuntungan + Floating P/L
Persentase Hasil Tahunan (APY)
Persentase Hasil Tahunan (APY) = total keuntungan/margin awal/jumlah hari berjalan x 365
Contoh
Futures long grid
Mari kita gunakan pasangan BTC/USDT sebagai contoh. Misalkan parameter strategi Anda ditetapkan seperti di bawah ini:
Harga atas: 60.000 USDT
Harga lebih rendah: 40.000 USDT
Jumlah kisi: 5 (Aritmatika)
Jumlah yang diinvestasikan: 10.000 USDT
Harga BTC/USDT saat ini: 50.000 USDT
Menurut parameter di atas, struktur harga dari strategi ini akan ditempatkan pada (USDT): 60.000, 56.000, 52.000, 48.000, 44.000, 40.000.
Urutan grid long ditempatkan dari grid atas ke grid bawah. Ketika order grid long terisi, order jual akan ditempatkan pada grid di atasnya. Karena harga tertinggi ditetapkan pada 60.000 USDT, strategi grid akan dimulai dengan menempatkan pesanan posisi long pada 56.000 USDT. Harga order long position ini lebih tinggi dari harga saat ini (50,000 USDT), jadi secara teori akan langsung terisi. Setelah pesanan 56.000 USDT diisi, pesanan jual baru akan ditempatkan pada 60.000 USDT. Ketika pesanan posisi long di 52.000 USDT dipenuhi, pesanan jual 56.000 USDT akan ditempatkan sesuai dan mencapai kisi 48.000 USDT. Karena harga saat ini adalah 50.000 USDT, pesanan posisi long pada 48.000 USDT tidak dapat dipenuhi, dan oleh karena itu tidak ada pesanan jual yang akan ditempatkan pada 52.000 USDT. Demikian pula, pesanan posisi long pada 44.000 USDT dan 40.000 USDT tidak akan dipenuhi.
Hal ini adalah bagaimana perdagangan jaringan menghitung jumlah sebenarnya dari mata uang dasar yang dibutuhkan untuk menempatkan pesanan dan membayar biaya transaksi. Kemudian akan secara otomatis menempatkan pesanan pasar untuk membeli mata uang dasar yang dibutuhkan untuk grid. Ketika strategi grid berhasil diaktifkan, penempatan order akan menjadi sebagai berikut:
Setelah grid diaktifkan, ketika harga turun menjadi 48,000 USDT, order posisi long akan terisi, dan order close-long akan ditempatkan pada 52,000 USDT secara bersamaan.
Jika harga terus turun dan turun kembali ke 52.000 USDT, order close-long akan terisi, dan order posisi long akan ditempatkan pada 48.000 USDT sehingga mencapai “Buy Low Sell High”.
Jika harga BTC melebihi 60.000 USDT atau turun di bawah 40.000 USDT, strategi akan dihentikan.
Ketika harga BTC kembali ke interval harga grid, perdagangan akan dilanjutkan berdasarkan strategi.
Tim Bitget
[Hubungi kami]
Layanan pelanggan: [email protected]
Kerjasama Pasar: [email protected]
Kerjasama Pembuat Pasar Kuantitatif: [email protected]
[Official Channel]
Bagikan
